| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 346.00 | 68 138.00 | 107 208.00 | 175 346.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 627.00 | 292 746.00 | 272 881.00 | 565 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 379.00 | 424 290.00 | 380 088.00 | 804 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 515.00 | | 1 802 515.00 | 1 802 515.00 |
BZ Autres créances | 152 972.00 | | 152 972.00 | 152 972.00 |
CF Disponibilités | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 360.00 | | 1 972 360.00 | 1 972 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 738.00 | 424 290.00 | 2 352 448.00 | 2 776 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
DH Report à nouveau | -141 462.00 | 65 593.00 | | -141 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 387.00 | -207 055.00 | | 84 387.00 |
DK Provisions réglementées | 70 334.00 | 47 998.00 | | 70 334.00 |
DL TOTAL (I) | 241 679.00 | 134 956.00 | | 241 679.00 |
DP Provisions pour risques | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 441.00 | 178 587.00 | | 163 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 251 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 466.00 | 57 907.00 | | 456 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 064.00 | 1 038 720.00 | | 750 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 233.00 | 714 942.00 | | 465 233.00 |
EA Autres dettes | 191 066.00 | 56 051.00 | | 191 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 269.00 | 3 297 207.00 | | 2 026 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 448.00 | 3 432 162.00 | | 2 352 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 793 038.00 | | 4 793 038.00 | 4 793 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 793 038.00 | | 4 793 038.00 | 4 793 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 498 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 320 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 184 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 781.00 | 431.00 | | 5 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 097.00 | 42 390.00 | | 2 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 878.00 | 42 821.00 | | 7 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 296.00 | 349.00 | | 2 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 433.00 | 29 247.00 | | 24 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 900.00 | 29 596.00 | | 31 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 022.00 | 13 225.00 | | -24 022.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 494.00 | 11 112.00 | | 26 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 100.00 | -111 515.00 | | -5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 330 091.00 | 6 283 605.00 | | 5 330 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 245 704.00 | 6 490 660.00 | | 5 245 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 387.00 | -207 055.00 | | 84 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 071.00 | | 117 611.00 | 714 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 304.00 | 804 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 304.00 | 629 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 346.00 | | | 175 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 725.00 | | 117 611.00 | 538 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 312.00 | 75 160.00 | 18 182.00 | 367 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 604.00 | 17 535.00 | | 50 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 708.00 | 57 625.00 | 18 182.00 | 316 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 998.00 | 24 433.00 | 2 097.00 | 47 998.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 47 998.00 | 108 933.00 | 2 097.00 | 47 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 433.00 | 2 097.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 064.00 | 750 064.00 | | 750 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 438.00 | 137 438.00 | | 137 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 873.00 | 72 873.00 | | 72 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 066.00 | 191 066.00 | | 191 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 802 515.00 | 1 802 515.00 | | 1 802 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 88 801.00 | 88 801.00 | | 88 801.00 |
VC Groupe et associés | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 185.00 | 32 047.00 | 131 138.00 | 163 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 443.00 | 1 957 443.00 | | 1 957 443.00 |
VW T.V.A. | 231 383.00 | 231 383.00 | | 231 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 804.00 | 1 438 665.00 | 131 138.00 | 1 569 804.00 |