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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 346.00 | 33 069.00 | 142 277.00 | 175 346.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 979.00 | 295 834.00 | 112 146.00 | 407 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 396.00 | 45 354.00 | 11 042.00 | 56 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 722.00 | 424 257.00 | 265 465.00 | 689 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 886 287.00 | | 2 886 287.00 | 2 886 287.00 |
BZ Autres créances | 303 653.00 | | 303 653.00 | 303 653.00 |
CF Disponibilités | 317 135.00 | | 317 135.00 | 317 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 075.00 | | 3 507 075.00 | 3 507 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 797.00 | 424 257.00 | 3 772 539.00 | 4 196 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
DH Report à nouveau | 120 096.00 | 50 594.00 | | 120 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 497.00 | 69 502.00 | | 25 497.00 |
DK Provisions réglementées | 61 142.00 | 59 114.00 | | 61 142.00 |
DL TOTAL (I) | 435 155.00 | 407 629.00 | | 435 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000.00 | 22 529.00 | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 912.00 | 768 000.00 | | 140 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 399.00 | 971 141.00 | | 2 282 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 002.00 | 586 864.00 | | 798 002.00 |
EA Autres dettes | 92 072.00 | 70 507.00 | | 92 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 337 385.00 | 2 462 559.00 | | 3 337 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 539.00 | 2 870 188.00 | | 3 772 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 913 410.00 | | 7 913 410.00 | 7 913 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 913 410.00 | | 7 913 410.00 | 7 913 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 130 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 608 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 585 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 184.00 | |
GE Autres charges | | | 3 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 073 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 615.00 | 16 205.00 | | 7 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 587.00 | 359.00 | | 3 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 202.00 | 16 564.00 | | 11 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 579.00 | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 615.00 | 6 116.00 | | 5 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 643.00 | 6 694.00 | | 5 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 559.00 | 9 869.00 | | 5 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 447.00 | 15 535.00 | | 36 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 240.00 | -1 787.00 | | -6 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 142 227.00 | 6 344 328.00 | | 8 142 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 116 730.00 | 6 274 827.00 | | 8 116 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 497.00 | 69 502.00 | | 25 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 541.00 | | 5 871.00 | 699 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 690.00 | 689 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 690.00 | 514 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 346.00 | | | 175 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 195.00 | | 5 871.00 | 524 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 763.00 | 75 184.00 | 13 690.00 | 362 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 535.00 | 17 535.00 | | 15 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 229.00 | 57 649.00 | 13 690.00 | 347 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 114.00 | 5 615.00 | 3 587.00 | 59 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 114.00 | 5 615.00 | 3 587.00 | 59 114.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 615.00 | 3 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 399.00 | 2 282 399.00 | | 2 282 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 351.00 | 111 351.00 | | 111 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 651.00 | 80 651.00 | | 80 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 072.00 | 92 072.00 | | 92 072.00 |
UX Autres créances clients | 2 886 287.00 | 2 886 287.00 | | 2 886 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 201 120.00 | 201 120.00 | | 201 120.00 |
VC Groupe et associés | 61 147.00 | 61 147.00 | | 61 147.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 189 940.00 | 3 189 940.00 | | 3 189 940.00 |
VW T.V.A. | 581 802.00 | 581 802.00 | | 581 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196 473.00 | 3 196 473.00 | | 3 196 473.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |