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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 346.00 | 50 604.00 | 124 742.00 | 175 346.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 015.00 | 238 121.00 | 212 894.00 | 451 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 710.00 | 28 587.00 | 9 122.00 | 37 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 071.00 | 367 312.00 | 346 759.00 | 714 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 629 999.00 | | 2 629 999.00 | 2 629 999.00 |
BZ Autres créances | 416 585.00 | | 416 585.00 | 416 585.00 |
CF Disponibilités | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 085 403.00 | | 3 085 403.00 | 3 085 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 475.00 | 367 312.00 | 3 432 162.00 | 3 799 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
DH Report à nouveau | 65 593.00 | 120 096.00 | | 65 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 055.00 | 25 497.00 | | -207 055.00 |
DK Provisions réglementées | 47 998.00 | 61 142.00 | | 47 998.00 |
DL TOTAL (I) | 134 956.00 | 435 155.00 | | 134 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 587.00 | | | 178 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 000.00 | 24 000.00 | | 1 251 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 907.00 | 140 912.00 | | 57 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 720.00 | 2 282 399.00 | | 1 038 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 942.00 | 798 002.00 | | 714 942.00 |
EA Autres dettes | 56 051.00 | 92 072.00 | | 56 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 297 207.00 | 3 337 385.00 | | 3 297 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 162.00 | 3 772 539.00 | | 3 432 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 724 508.00 | | 4 724 508.00 | 4 724 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 724 508.00 | | 4 724 508.00 | 4 724 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 468 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 240 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 348 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 470 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 471.00 | |
GE Autres charges | | | 86 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 544 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | 7 615.00 | | 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 390.00 | 3 587.00 | | 42 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 821.00 | 11 202.00 | | 42 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 28.00 | | 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 247.00 | 5 615.00 | | 29 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 596.00 | 5 643.00 | | 29 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 225.00 | 5 559.00 | | 13 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 112.00 | 36 447.00 | | 11 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 515.00 | -6 240.00 | | -111 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 283 605.00 | 8 142 227.00 | | 6 283 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 490 660.00 | 8 116 730.00 | | 6 490 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 055.00 | 25 497.00 | | -207 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 722.00 | | 200 887.00 | 689 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 537.00 | 714 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 537.00 | 538 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 346.00 | | | 175 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 376.00 | | 200 887.00 | 514 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 257.00 | 63 471.00 | 120 415.00 | 424 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 069.00 | 17 535.00 | | 33 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 188.00 | 45 936.00 | 120 415.00 | 391 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 142.00 | 29 247.00 | 42 390.00 | 61 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 142.00 | 29 247.00 | 42 390.00 | 61 142.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 247.00 | 42 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 720.00 | 1 038 720.00 | | 1 038 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 160.00 | 134 160.00 | | 134 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 498.00 | 79 498.00 | | 79 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 051.00 | 56 051.00 | | 56 051.00 |
UX Autres créances clients | 2 629 999.00 | 2 629 999.00 | | 2 629 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VB T. V. A. | 90 914.00 | 90 914.00 | | 90 914.00 |
VC Groupe et associés | 111 515.00 | 111 515.00 | | 111 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 305.00 | 31 815.00 | 130 192.00 | 178 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 251 000.00 | 1 251 000.00 | | 1 251 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 400.00 | | | 194 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
VP Divers | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 418.00 | 202 418.00 | | 202 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 053 059.00 | 3 053 059.00 | | 3 053 059.00 |
VW T.V.A. | 487 535.00 | 487 535.00 | | 487 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 300.00 | 3 092 810.00 | 130 192.00 | 3 239 300.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |