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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 234.00 | 72 047.00 | 31 187.00 | 103 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 646.00 | 113 481.00 | 39 164.00 | 152 646.00 |
BP En cours de production de services | 29 574.00 | | 29 574.00 | 29 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 328.00 | 1 785.00 | 916 543.00 | 918 328.00 |
BZ Autres créances | 61 797.00 | | 61 797.00 | 61 797.00 |
CF Disponibilités | 263 001.00 | | 263 001.00 | 263 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 494.00 | 1 785.00 | 1 272 709.00 | 1 274 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 140.00 | 115 266.00 | 1 311 874.00 | 1 427 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 173 321.00 | 61 561.00 | | 173 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 016.00 | 161 759.00 | | 330 016.00 |
DL TOTAL (I) | 511 724.00 | 231 708.00 | | 511 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 993.00 | 210 324.00 | | 315 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 161.00 | 238 219.00 | | 413 161.00 |
EA Autres dettes | 44 400.00 | 9 284.00 | | 44 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 149.00 | 469 929.00 | | 800 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 874.00 | 701 638.00 | | 1 311 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 656.00 | 469 929.00 | | 785 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
FG Production vendue services | 3 423 610.00 | 181 399.00 | 3 605 010.00 | 3 423 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 425 237.00 | 181 399.00 | 3 606 637.00 | 3 425 237.00 |
FM Production stockée | | | 29 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 638 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | 416.00 | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | 416.00 | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 6 741.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754.00 | | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | 6 741.00 | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 555.00 | -6 324.00 | | 3 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 611.00 | 42 154.00 | | 138 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 016.00 | 161 759.00 | | 330 016.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 539.00 | 23 170.00 | | 18 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 994.00 | 315 994.00 | | 315 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 207.00 | 99 207.00 | | 99 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 563.00 | 52 563.00 | | 52 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
UX Autres créances clients | 916 187.00 | | | 916 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 60 012.00 | | | 60 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 896.00 | 981 919.00 | 7 977.00 | 989 896.00 |
VW T.V.A. | 194 569.00 | 194 569.00 | | 194 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 657.00 | 785 657.00 | | 785 657.00 |