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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 671.00 | 3 712.00 | 2 958.00 | 6 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 470.00 | 68 015.00 | 7 455.00 | 75 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 113.00 | 91 824.00 | 23 288.00 | 115 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 599.00 | 3 091.00 | 1 194 507.00 | 1 197 599.00 |
BZ Autres créances | 122 585.00 | | 122 585.00 | 122 585.00 |
CF Disponibilités | 526 833.00 | | 526 833.00 | 526 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 392.00 | 3 091.00 | 1 847 300.00 | 1 850 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 506.00 | 94 916.00 | 1 870 590.00 | 1 965 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 896 145.00 | 845 819.00 | | 896 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 996.00 | 251 825.00 | | 22 996.00 |
DL TOTAL (I) | 927 529.00 | 1 106 032.00 | | 927 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 710.00 | 225 321.00 | | 249 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 239.00 | 595 161.00 | | 548 239.00 |
EA Autres dettes | 145 111.00 | 90 260.00 | | 145 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 060.00 | 910 744.00 | | 943 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 590.00 | 2 016 777.00 | | 1 870 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 060.00 | 910 744.00 | | 943 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 979 676.00 | | 3 979 676.00 | 3 979 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 979 676.00 | | 3 979 676.00 | 3 979 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 077 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 045 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 636.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | 416.00 | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | 3 053.00 | | 2 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 5 573.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 5 573.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 513.00 | -2 520.00 | | 2 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 769.00 | 95 353.00 | | 11 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 883.00 | 4 480 863.00 | | 4 079 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 056 887.00 | 4 229 038.00 | | 4 056 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 996.00 | 251 825.00 | | 22 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 492.00 | | 8 571.00 | 137 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 949.00 | 115 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 949.00 | 82 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 856.00 | | 3 235.00 | 109 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 539.00 | | 5 336.00 | 7 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 052.00 | 10 722.00 | 30 949.00 | 112 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 954.00 | 10 721.00 | 30 949.00 | 91 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 312.00 | | 7 220.00 | 10 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 312.00 | | 7 220.00 | 10 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 312.00 | | 7 220.00 | 10 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 710.00 | 249 710.00 | | 249 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 390.00 | 135 390.00 | | 135 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 821.00 | 152 821.00 | | 152 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 111.00 | 145 111.00 | | 145 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 889.00 | 1 193 889.00 | | 1 193 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
VB T. V. A. | 61 248.00 | 61 248.00 | | 61 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 698.00 | 55 698.00 | | 55 698.00 |
VP Divers | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 435.00 | 1 319 850.00 | 16 584.00 | 1 336 435.00 |
VW T.V.A. | 244 939.00 | 244 939.00 | | 244 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 061.00 | 943 061.00 | | 943 061.00 |