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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 165.00 | 46 813.00 | 5 351.00 | 52 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 582.00 | 77 230.00 | 25 351.00 | 102 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 724.00 | 124 044.00 | 38 680.00 | 162 724.00 |
BP En cours de production de services | 31 730.00 | | 31 730.00 | 31 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 877.00 | 20 988.00 | 1 186 888.00 | 1 207 877.00 |
BZ Autres créances | 79 269.00 | | 79 269.00 | 79 269.00 |
CF Disponibilités | 488 680.00 | | 488 680.00 | 488 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 161.00 | 20 988.00 | 1 796 172.00 | 1 817 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 885.00 | 145 032.00 | 1 834 852.00 | 1 979 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 556 079.00 | 453 337.00 | | 556 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 029.00 | 342 142.00 | | 465 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 496.00 | 803 866.00 | | 1 029 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 538.00 | 129 869.00 | | 180 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 003.00 | 465 252.00 | | 554 003.00 |
EA Autres dettes | 70 814.00 | 101 918.00 | | 70 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 356.00 | 697 040.00 | | 805 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 852.00 | 1 500 907.00 | | 1 834 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 356.00 | 697 040.00 | | 805 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
FG Production vendue services | 4 655 547.00 | | 4 655 547.00 | 4 655 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 659 431.00 | | 4 659 431.00 | 4 659 431.00 |
FM Production stockée | | | 18 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 704 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 673 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 295.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 072 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 107.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 107.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | 120.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 876.00 | 147 408.00 | | 165 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 704 124.00 | 3 842 972.00 | | 4 704 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239 095.00 | 3 500 830.00 | | 4 239 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 029.00 | 342 142.00 | | 465 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 445.00 | 7 336.00 | | 2 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 903.00 | | | 166 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 760.00 | | | 106 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 948.00 | 15 866.00 | 10 769.00 | 118 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 236.00 | 3 577.00 | | 43 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 711.00 | 12 289.00 | 10 769.00 | 75 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 538.00 | 180 538.00 | | 180 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 720.00 | 81 720.00 | | 81 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 276.00 | 189 276.00 | | 189 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 815.00 | 70 815.00 | | 70 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 691.00 | 1 182 691.00 | | 1 182 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VB T. V. A. | 42 859.00 | 42 859.00 | | 42 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VP Divers | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 728.00 | 1 296 751.00 | 7 977.00 | 1 304 728.00 |
VW T.V.A. | 269 155.00 | 269 155.00 | | 269 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 357.00 | 805 357.00 | | 805 357.00 |