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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 097.00 | 18 413.00 | 1 683.00 | 20 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 623.00 | 83 291.00 | 26 332.00 | 109 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 234.00 | 101 704.00 | 35 529.00 | 137 234.00 |
BP En cours de production de services | 87 070.00 | | 87 070.00 | 87 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 431.00 | 7 715.00 | 1 179 716.00 | 1 187 431.00 |
BZ Autres créances | 57 481.00 | | 57 481.00 | 57 481.00 |
CF Disponibilités | 466 591.00 | | 466 591.00 | 466 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 743.00 | 7 715.00 | 1 799 028.00 | 1 806 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 978.00 | 109 419.00 | 1 834 558.00 | 1 943 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 695 588.00 | 556 079.00 | | 695 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 683.00 | 465 029.00 | | 378 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 659.00 | 1 029 496.00 | | 1 082 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 980.00 | 180 538.00 | | 147 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 985.00 | 554 003.00 | | 550 985.00 |
EA Autres dettes | 52 933.00 | 70 814.00 | | 52 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 899.00 | 805 356.00 | | 751 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 558.00 | 1 834 852.00 | | 1 834 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 899.00 | 805 356.00 | | 751 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
FG Production vendue services | 4 346 262.00 | | 4 346 262.00 | 4 346 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 346 448.00 | | 4 346 448.00 | 4 346 448.00 |
FM Production stockée | | | 55 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 424 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 908 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 245.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 674.00 | 245.00 | | 2 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 880.00 | -245.00 | | 14 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 585.00 | 165 876.00 | | 152 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 442 170.00 | 4 704 124.00 | | 4 442 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 063 487.00 | 4 239 095.00 | | 4 063 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 683.00 | 465 029.00 | | 378 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 445.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 725.00 | | 16 764.00 | 162 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 067.00 | 7 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 254.00 | 137 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 068.00 | 20 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 118.00 | 109 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 582.00 | | 15 160.00 | 102 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 977.00 | | 1 604.00 | 7 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 044.00 | 15 494.00 | 37 833.00 | 124 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 813.00 | 3 553.00 | 31 953.00 | 46 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 231.00 | 11 940.00 | 5 880.00 | 77 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 989.00 | | 13 274.00 | 20 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 989.00 | | 13 274.00 | 20 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 980.00 | 147 980.00 | | 147 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 159.00 | 97 159.00 | | 97 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 884.00 | 147 884.00 | | 147 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 933.00 | 52 933.00 | | 52 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 173.00 | 1 178 173.00 | | 1 178 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
VB T. V. A. | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VP Divers | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 597.00 | 1 243 825.00 | 16 772.00 | 1 260 597.00 |
VW T.V.A. | 295 491.00 | 295 491.00 | | 295 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 899.00 | 751 899.00 | | 751 899.00 |