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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 713.00 | 93 561.00 | 21 151.00 | 114 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 349.00 | 113 658.00 | 28 690.00 | 142 349.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 352.00 | 19 570.00 | 1 052 782.00 | 1 072 352.00 |
BZ Autres créances | 167 869.00 | | 167 869.00 | 167 869.00 |
CF Disponibilités | 240 805.00 | | 240 805.00 | 240 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 097.00 | 19 570.00 | 1 474 527.00 | 1 494 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 447.00 | 133 228.00 | 1 503 218.00 | 1 636 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 809 193.00 | 695 588.00 | | 809 193.00 |
DH Report à nouveau | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 954.00 | 378 683.00 | | 20 954.00 |
DL TOTAL (I) | 854 207.00 | 1 082 659.00 | | 854 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 937.00 | 147 980.00 | | 131 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 870.00 | 550 985.00 | | 453 870.00 |
EA Autres dettes | 62 609.00 | 52 933.00 | | 62 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 010.00 | 751 899.00 | | 649 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 218.00 | 1 834 558.00 | | 1 503 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 010.00 | 751 899.00 | | 649 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
FG Production vendue services | 3 413 056.00 | | 3 413 056.00 | 3 413 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 413 253.00 | | 3 413 253.00 | 3 413 253.00 |
FM Production stockée | | | -87 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 335 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 555.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 17 555.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 767.00 | 300.00 | | 21 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068.00 | 2 374.00 | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 835.00 | 2 674.00 | | 22 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 335.00 | 14 880.00 | | -20 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 153.00 | 152 585.00 | | 14 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 502.00 | 4 442 170.00 | | 3 338 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 547.00 | 4 063 486.00 | | 3 317 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 954.00 | 378 683.00 | | 20 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 235.00 | | 9 380.00 | 137 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 266.00 | 142 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 266.00 | 114 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 623.00 | | 9 356.00 | 109 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 514.00 | | 24.00 | 7 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 705.00 | 15 151.00 | 3 197.00 | 101 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 414.00 | 1 683.00 | | 18 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 291.00 | 13 468.00 | 3 197.00 | 83 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 715.00 | 12 350.00 | 495.00 | 7 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 715.00 | 12 350.00 | 495.00 | 7 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 715.00 | 12 350.00 | 495.00 | 7 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 938.00 | 131 938.00 | | 131 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 796.00 | 87 796.00 | | 87 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 183.00 | 115 183.00 | | 115 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 609.00 | 62 609.00 | | 62 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 869.00 | 1 048 869.00 | | 1 048 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
VB T. V. A. | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
VC Groupe et associés | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 415.00 | 94 415.00 | | 94 415.00 |
VP Divers | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 831.00 | 1 229 808.00 | 31 023.00 | 1 260 831.00 |
VW T.V.A. | 245 080.00 | 245 080.00 | | 245 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 010.00 | 649 010.00 | | 649 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |