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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 165.00 | 43 236.00 | 8 928.00 | 52 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 759.00 | 75 711.00 | 31 048.00 | 106 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 902.00 | 118 947.00 | 47 955.00 | 166 902.00 |
BP En cours de production de services | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 140.00 | 25 690.00 | 1 061 450.00 | 1 087 140.00 |
BZ Autres créances | 97 600.00 | | 97 600.00 | 97 600.00 |
CF Disponibilités | 273 031.00 | | 273 031.00 | 273 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 642.00 | 25 690.00 | 1 452 952.00 | 1 478 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 545.00 | 144 638.00 | 1 500 907.00 | 1 645 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 453 337.00 | 173 321.00 | | 453 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 142.00 | 330 016.00 | | 342 142.00 |
DL TOTAL (I) | 803 866.00 | 511 724.00 | | 803 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 101.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 869.00 | 315 993.00 | | 129 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 252.00 | 413 161.00 | | 465 252.00 |
EA Autres dettes | 101 918.00 | 44 400.00 | | 101 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 040.00 | 800 149.00 | | 697 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 907.00 | 1 311 874.00 | | 1 500 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 040.00 | 785 656.00 | | 697 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
FG Production vendue services | 3 854 701.00 | | 3 854 701.00 | 3 854 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 855 708.00 | | 3 855 708.00 | 3 855 708.00 |
FM Production stockée | | | -15 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 842 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 905.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 4 400.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 90.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 844.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 3 555.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 408.00 | 138 611.00 | | 147 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 842 972.00 | 3 642 566.00 | | 3 842 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 500 830.00 | 3 312 550.00 | | 3 500 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 142.00 | 330 016.00 | | 342 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 18 539.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 481.00 | 14 513.00 | 9 047.00 | 113 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 434.00 | 1 802.00 | | 41 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 047.00 | 12 711.00 | 9 047.00 | 72 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 870.00 | 129 870.00 | | 129 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 712.00 | 73 712.00 | | 73 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 639.00 | 148 639.00 | | 148 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 919.00 | 101 919.00 | | 101 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 312.00 | | | 1 056 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 356.00 | | | 58 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 123.00 | 1 159 317.00 | 38 806.00 | 1 198 123.00 |
VW T.V.A. | 230 235.00 | 230 235.00 | | 230 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 040.00 | 697 040.00 | | 697 040.00 |