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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 168.00 | 450.00 | 618.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 115 955.00 | 618 287.00 | 497 668.00 | 1 115 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 944.00 | 15 383.00 | 10 561.00 | 25 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 521.00 | 363 547.00 | 94 973.00 | 458 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 046.00 | | 33 046.00 | 33 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 950.00 | 997 385.00 | 684 565.00 | 1 681 950.00 |
BT Marchandises | 1 000 343.00 | 16 225.00 | 984 118.00 | 1 000 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 242.00 | | 147 242.00 | 147 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 685.00 | 2 588.00 | 8 097.00 | 10 685.00 |
BZ Autres créances | 138 259.00 | | 138 259.00 | 138 259.00 |
CF Disponibilités | 224 848.00 | | 224 848.00 | 224 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 552.00 | | 78 552.00 | 78 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 929.00 | 18 813.00 | 1 581 116.00 | 1 599 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 879.00 | 1 016 198.00 | 2 265 681.00 | 3 281 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 158 444.00 | 1 032 371.00 | | 1 158 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 558.00 | 276 073.00 | | 298 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 847.00 | 1 355 289.00 | | 1 503 847.00 |
DP Provisions pour risques | 10 431.00 | 5 374.00 | | 10 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 431.00 | 5 374.00 | | 10 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 654.00 | 510 390.00 | | 304 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 138.00 | 1 966.00 | | 52 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 459.00 | 252 800.00 | | 241 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 152.00 | 128 565.00 | | 153 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 403.00 | 893 721.00 | | 751 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 681.00 | 2 254 383.00 | | 2 265 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 255.00 | 589 307.00 | | 599 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 576 071.00 | | 4 576 071.00 | 4 576 071.00 |
FG Production vendue services | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 577 881.00 | | 4 577 881.00 | 4 577 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 587 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 829 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 057.00 | |
GE Autres charges | | | 2 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 201 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 151.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 936.00 | 817.00 | | 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | 1 678.00 | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | 1 678.00 | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997.00 | -1 678.00 | | -997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 629.00 | 117 228.00 | | 126 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 644 041.00 | 4 280 650.00 | | 4 644 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 345 483.00 | 4 004 577.00 | | 4 345 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 558.00 | 276 073.00 | | 298 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 977.00 | | 10 973.00 | 1 670 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 600 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 046.00 | | 8 373.00 | 1 592 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 446.00 | | 2 600.00 | 55 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 759.00 | 89 626.00 | | 907 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 124.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 715.00 | 89 502.00 | | 907 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 374.00 | 5 057.00 | | 5 374.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 169.00 | | 4 944.00 | 21 169.00 |
6T Sur comptes clients | 2 014.00 | 574.00 | | 2 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 183.00 | 574.00 | 4 944.00 | 23 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 557.00 | 5 631.00 | 4 944.00 | 28 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 631.00 | 4 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 459.00 | 241 459.00 | | 241 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 295.00 | 49 295.00 | | 49 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
UX Autres créances clients | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 654.00 | 152 506.00 | 152 148.00 | 304 654.00 |
VI Groupe et associés | 52 138.00 | 52 138.00 | | 52 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 578.00 | | | 205 578.00 |
VP Divers | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 501.00 | | | 133 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 552.00 | | | 78 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 542.00 | 260 542.00 | | 260 542.00 |
VW T.V.A. | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 403.00 | 599 255.00 | 152 148.00 | 751 403.00 |