| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 539.00 | 79.00 | 618.00 |
AH Fonds commercial | 102 867.00 | | 102 867.00 | 102 867.00 |
AP Constructions | 966 561.00 | 710 533.00 | 256 028.00 | 966 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 904.00 | 25 263.00 | 6 641.00 | 31 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 585.00 | 143 616.00 | 38 969.00 | 182 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 515 631.00 | | 515 631.00 | 515 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 527.00 | | 34 527.00 | 34 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 698.00 | 879 951.00 | 979 747.00 | 1 859 698.00 |
BT Marchandises | 888 796.00 | 3 985.00 | 884 811.00 | 888 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304 954.00 | | 304 954.00 | 304 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 342.00 | 315.00 | 3 026.00 | 3 342.00 |
BZ Autres créances | 277 986.00 | | 277 986.00 | 277 986.00 |
CF Disponibilités | 582 908.00 | | 582 908.00 | 582 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 993.00 | 4 300.00 | 2 081 693.00 | 2 085 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 691.00 | 884 251.00 | 3 061 440.00 | 3 945 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 253 120.00 | 1 235 410.00 | | 1 253 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 001.00 | 417 709.00 | | 202 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 120.00 | 1 697 120.00 | | 1 499 120.00 |
DP Provisions pour risques | 21 300.00 | 15 470.00 | | 21 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 300.00 | 15 470.00 | | 21 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 194.00 | | | 257 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 2 226.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 868.00 | 172 903.00 | | 247 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 042.00 | 184 326.00 | | 117 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 294.00 | | | 400 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 518 280.00 | 509 669.00 | | 518 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 020.00 | 869 124.00 | | 1 541 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 440.00 | 2 581 713.00 | | 3 061 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 887.00 | 869 124.00 | | 1 418 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 430 765.00 | | 5 430 765.00 | 5 430 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 430 765.00 | | 5 430 765.00 | 5 430 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 447 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 310 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 830.00 | |
GE Autres charges | | | 6 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 161 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 4.00 | 1 888.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924.00 | 2 130.00 | | 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924.00 | 2 130.00 | | 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 568.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 081.00 | | | 78 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 081.00 | 2 568.00 | | 78 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 157.00 | -438.00 | | -77 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 425.00 | 143 871.00 | | 67 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 509 517.00 | 5 025 561.00 | | 5 509 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 307 517.00 | 4 607 852.00 | | 5 307 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 001.00 | 417 709.00 | | 202 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 474.00 | | 627 861.00 | 1 700 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 638.00 | 1 859 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468 638.00 | 1 696 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 485.00 | | 80 000.00 | 23 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 180.00 | | 547 139.00 | 1 618 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 809.00 | | 722.00 | 58 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 041.00 | 94 467.00 | 390 558.00 | 1 176 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 124.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 626.00 | 94 343.00 | 390 557.00 | 1 175 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 470.00 | 5 830.00 | | 15 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 419.00 | | 5 434.00 | 9 419.00 |
6T Sur comptes clients | 3 711.00 | 209.00 | 3 605.00 | 3 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 130.00 | 209.00 | 9 039.00 | 13 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 600.00 | 6 039.00 | 9 039.00 | 28 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 039.00 | 9 039.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 868.00 | 247 868.00 | | 247 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 143.00 | 61 143.00 | | 61 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 294.00 | 400 294.00 | | 400 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 518 280.00 | 518 280.00 | | 518 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
UX Autres créances clients | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VB T. V. A. | 108 709.00 | 108 709.00 | | 108 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 194.00 | 135 061.00 | 122 133.00 | 257 194.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 918.00 | | | 258 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 757.00 | 45 757.00 | | 45 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 444.00 | 120 444.00 | | 120 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 862.00 | 343 862.00 | | 343 862.00 |
VW T.V.A. | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 020.00 | 1 418 887.00 | 122 133.00 | 1 541 020.00 |