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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 415.00 | 203.00 | 618.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 119 034.00 | 733 334.00 | 385 700.00 | 1 119 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 944.00 | 21 869.00 | 4 075.00 | 25 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 202.00 | 420 423.00 | 52 779.00 | 473 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 806.00 | | 33 806.00 | 33 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 474.00 | 1 176 041.00 | 524 433.00 | 1 700 474.00 |
BT Marchandises | 1 128 631.00 | 9 419.00 | 1 119 212.00 | 1 128 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 273.00 | | 249 273.00 | 249 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 273.00 | 3 711.00 | 5 561.00 | 9 273.00 |
BZ Autres créances | 211 068.00 | | 211 068.00 | 211 068.00 |
CF Disponibilités | 424 198.00 | | 424 198.00 | 424 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 968.00 | | 47 968.00 | 47 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 410.00 | 13 130.00 | 2 057 280.00 | 2 070 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 885.00 | 1 189 171.00 | 2 581 713.00 | 3 770 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 235 410.00 | 1 209 847.00 | | 1 235 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 709.00 | 375 564.00 | | 417 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 120.00 | 1 629 410.00 | | 1 697 120.00 |
DP Provisions pour risques | 15 470.00 | 9 176.00 | | 15 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 470.00 | 9 176.00 | | 15 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 152 277.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226.00 | 151 398.00 | | 2 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 903.00 | 328 868.00 | | 172 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 326.00 | 162 697.00 | | 184 326.00 |
EA Autres dettes | | 1 806.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 509 669.00 | 189 669.00 | | 509 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 124.00 | 986 716.00 | | 869 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 713.00 | 2 625 303.00 | | 2 581 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 947 558.00 | | 4 947 558.00 | 4 947 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 947 558.00 | | 4 947 558.00 | 4 947 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 963 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 008 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 458 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 130.00 | 223.00 | | 2 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130.00 | 223.00 | | 2 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 568.00 | 18.00 | | 2 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 568.00 | 18.00 | | 2 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | 205.00 | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 871.00 | 140 134.00 | | 143 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 025 561.00 | 4 885 047.00 | | 5 025 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 607 852.00 | 4 509 484.00 | | 4 607 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 709.00 | 375 564.00 | | 417 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 744.00 | | 4 595.00 | 1 698 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 864.00 | 1 700 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 864.00 | 1 618 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 891.00 | | 4 153.00 | 1 616 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 367.00 | | 442.00 | 58 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 261.00 | 91 644.00 | 2 864.00 | 1 087 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | 124.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 969.00 | 91 520.00 | 2 864.00 | 1 086 969.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 176 041.00 | | | 1 176 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 176.00 | 6 294.00 | | 9 176.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 983.00 | | 4 564.00 | 13 983.00 |
6T Sur comptes clients | 2 960.00 | 805.00 | 54.00 | 2 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 943.00 | 805.00 | 4 618.00 | 16 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 119.00 | 7 099.00 | 4 618.00 | 26 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 099.00 | 4 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 903.00 | 172 903.00 | | 172 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 185.00 | 57 185.00 | | 57 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 509 669.00 | 509 669.00 | | 509 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
UX Autres créances clients | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VC Groupe et associés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VI Groupe et associés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 148.00 | | | 152 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 574.00 | 208 574.00 | | 208 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 968.00 | 47 968.00 | | 47 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 115.00 | 302 114.00 | | 302 115.00 |
VW T.V.A. | 73 391.00 | 73 391.00 | | 73 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 124.00 | 869 124.00 | | 869 124.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |