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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AH Fonds commercial | 102 867.00 | | 102 867.00 | 102 867.00 |
AP Constructions | 1 520 292.00 | 740 621.00 | 779 672.00 | 1 520 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 904.00 | 27 414.00 | 4 490.00 | 31 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 323.00 | 170 257.00 | 301 066.00 | 471 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 108.00 | | 31 108.00 | 31 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 327.00 | | 47 327.00 | 47 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 439.00 | 938 910.00 | 1 266 528.00 | 2 205 439.00 |
BT Marchandises | 1 349 767.00 | 18 560.00 | 1 331 207.00 | 1 349 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 386.00 | | 201 386.00 | 201 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660.00 | 252.00 | 408.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 232 592.00 | | 232 592.00 | 232 592.00 |
CF Disponibilités | 1 156 169.00 | | 1 156 169.00 | 1 156 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 927.00 | 18 812.00 | 2 934 114.00 | 2 952 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 365.00 | 957 723.00 | 4 200 643.00 | 5 158 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 327.00 | | | 47 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 187 143.00 | 1 255 120.00 | | 1 187 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 173.00 | 432 023.00 | | 742 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 317.00 | 1 731 143.00 | | 1 973 317.00 |
DP Provisions pour risques | 12 421.00 | 20 178.00 | | 12 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 421.00 | 20 178.00 | | 12 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 462.00 | 824 780.00 | | 687 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 977.00 | 4.00 | | 497 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 603.00 | 152 103.00 | | 139 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 082.00 | 263 369.00 | | 363 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 911.00 | 13 420.00 | | 911.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 869.00 | 511 169.00 | | 520 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 905.00 | 1 764 845.00 | | 2 214 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 643.00 | 3 516 167.00 | | 4 200 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 680.00 | 1 077 483.00 | | 1 665 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 559 348.00 | | 6 559 348.00 | 6 559 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 559 348.00 | | 6 559 348.00 | 6 559 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 606 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 995 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 652 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105.00 | | | 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 155.00 | | | 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 935.00 | 770.00 | | 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 3 304.00 | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | 3 304.00 | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 159.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 9 867.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -6 563.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 111.00 | 155 548.00 | | 255 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 657 462.00 | 5 422 348.00 | | 6 657 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 915 288.00 | 4 990 324.00 | | 5 915 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 173.00 | 432 023.00 | | 742 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 717.00 | 180 453.00 | 1 259.00 | 759 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 099.00 | 180 453.00 | 1 259.00 | 759 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 178.00 | | 7 757.00 | 20 178.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 959.00 | 5 601.00 | | 12 959.00 |
6T Sur comptes clients | 293.00 | 62.00 | 102.00 | 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 252.00 | 5 663.00 | 102.00 | 13 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 430.00 | 5 663.00 | 7 859.00 | 33 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 663.00 | 7 859.00 | |