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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AH Fonds commercial | 102 867.00 | | 102 867.00 | 102 867.00 |
AP Constructions | 1 512 986.00 | 628 163.00 | 884 823.00 | 1 512 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 904.00 | 26 599.00 | 5 305.00 | 31 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 667.00 | 104 337.00 | 365 330.00 | 469 667.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 006.00 | | 25 006.00 | 25 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 527.00 | | 34 527.00 | 34 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 575.00 | 759 717.00 | 1 417 858.00 | 2 177 575.00 |
BT Marchandises | 1 181 350.00 | 12 959.00 | 1 168 391.00 | 1 181 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 482.00 | | 127 482.00 | 127 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401.00 | 293.00 | 1 109.00 | 1 401.00 |
BZ Autres créances | 182 040.00 | | 182 040.00 | 182 040.00 |
CF Disponibilités | 595 780.00 | | 595 780.00 | 595 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 560.00 | 13 252.00 | 2 098 309.00 | 2 111 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 135.00 | 772 969.00 | 3 516 167.00 | 4 289 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 255 120.00 | 1 253 120.00 | | 1 255 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 023.00 | 202 001.00 | | 432 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 143.00 | 1 499 120.00 | | 1 731 143.00 |
DP Provisions pour risques | 20 178.00 | 21 300.00 | | 20 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 178.00 | 21 300.00 | | 20 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 780.00 | 257 194.00 | | 824 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 342.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 103.00 | 247 868.00 | | 152 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 369.00 | 117 042.00 | | 263 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 420.00 | 400 294.00 | | 13 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 511 169.00 | 518 280.00 | | 511 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 845.00 | 1 541 020.00 | | 1 764 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 167.00 | 3 061 440.00 | | 3 516 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 339 774.00 | | 5 339 774.00 | 5 339 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 339 774.00 | | 5 339 774.00 | 5 339 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 367 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 441 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 819 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 304.00 | 924.00 | | 3 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 304.00 | 924.00 | | 3 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 708.00 | 78 081.00 | | 9 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 867.00 | 78 081.00 | | 9 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 563.00 | -77 157.00 | | -6 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 548.00 | 67 425.00 | | 155 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 422 348.00 | 5 509 517.00 | | 5 422 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 990 324.00 | 5 307 517.00 | | 4 990 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 023.00 | 202 001.00 | | 432 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 698.00 | | 1 132 997.00 | 1 859 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815 120.00 | 2 177 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815 120.00 | 2 014 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 485.00 | | | 103 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 681.00 | | 1 132 996.00 | 1 696 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 531.00 | | 1.00 | 59 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 951.00 | 169 088.00 | 289 321.00 | 879 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 79.00 | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 412.00 | 169 009.00 | 289 321.00 | 879 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 300.00 | | 1 122.00 | 21 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 985.00 | 8 974.00 | | 3 985.00 |
6T Sur comptes clients | 315.00 | 84.00 | 107.00 | 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 300.00 | 9 058.00 | 107.00 | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 600.00 | 9 058.00 | 1 229.00 | 25 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 103.00 | 152 103.00 | | 152 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 568.00 | 100 568.00 | | 100 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 511 169.00 | 511 169.00 | | 511 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 780.00 | 137 418.00 | 557 642.00 | 824 780.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 641 082.00 | | | 641 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 849.00 | | | 64 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 467.00 | 177 467.00 | | 177 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 476.00 | 241 476.00 | | 241 476.00 |
VW T.V.A. | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 845.00 | 1 077 483.00 | 557 642.00 | 1 764 845.00 |