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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 292.00 | 326.00 | 618.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 119 034.00 | 675 762.00 | 443 271.00 | 1 119 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 944.00 | 18 626.00 | 7 318.00 | 25 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 913.00 | 392 581.00 | 79 332.00 | 471 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 744.00 | 1 087 261.00 | 611 483.00 | 1 698 744.00 |
BT Marchandises | 1 105 007.00 | 13 983.00 | 1 091 024.00 | 1 105 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 726.00 | | 228 726.00 | 228 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 884.00 | 2 960.00 | 6 924.00 | 9 884.00 |
BZ Autres créances | 155 948.00 | | 155 948.00 | 155 948.00 |
CF Disponibilités | 469 964.00 | | 469 964.00 | 469 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 235.00 | | 61 235.00 | 61 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 763.00 | 16 943.00 | 2 013 820.00 | 2 030 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 507.00 | 1 104 204.00 | 2 625 303.00 | 3 729 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 6 845.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 209 847.00 | 1 158 444.00 | | 1 209 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 564.00 | 298 558.00 | | 375 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 410.00 | 1 503 847.00 | | 1 629 410.00 |
DP Provisions pour risques | 9 176.00 | 10 431.00 | | 9 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 176.00 | 10 431.00 | | 9 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 277.00 | 304 654.00 | | 152 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 398.00 | 52 138.00 | | 151 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 868.00 | 241 459.00 | | 328 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 697.00 | 153 152.00 | | 162 697.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 669.00 | | | 189 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 716.00 | 751 403.00 | | 986 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 303.00 | 2 265 681.00 | | 2 625 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 815 975.00 | | 4 815 975.00 | 4 815 975.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 815 975.00 | | 4 815 975.00 | 4 815 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 823 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 053 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 358 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 936.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 997.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 997.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | -997.00 | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 134.00 | 126 629.00 | | 140 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 885 047.00 | 4 644 041.00 | | 4 885 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 509 484.00 | 4 345 483.00 | | 4 509 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 564.00 | 298 558.00 | | 375 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 950.00 | | 17 294.00 | 1 681 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 698 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 1 616 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 419.00 | | 16 972.00 | 1 600 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 046.00 | | 322.00 | 58 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | 124.00 | 292.00 | 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 431.00 | | 1 255.00 | 10 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 225.00 | | 2 242.00 | 16 225.00 |
6T Sur comptes clients | 2 588.00 | 851.00 | 479.00 | 2 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 813.00 | 851.00 | 2 721.00 | 18 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 244.00 | 851.00 | 3 976.00 | 29 244.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 851.00 | 3 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 868.00 | 328 868.00 | | 328 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 352.00 | 50 352.00 | | 50 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 669.00 | 189 669.00 | | 189 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
UX Autres créances clients | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VB T. V. A. | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 277.00 | 152 277.00 | | 152 277.00 |
VI Groupe et associés | 151 398.00 | 151 398.00 | | 151 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 265.00 | | | 152 265.00 |
VP Divers | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 235.00 | | | 61 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 432.00 | 260 432.00 | | 260 432.00 |
VW T.V.A. | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 716.00 | 986 716.00 | | 986 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |