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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 841.00 | 32 914.00 | 3 867.00 | 36 841.00 |
AP Constructions | 31 000.00 | 12 021.00 | 19 979.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 833.00 | 449 212.00 | 838 620.00 | 1 287 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 871.00 | 603 682.00 | 83 189.00 | 686 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 544.00 | 1 097 889.00 | 944 655.00 | 2 042 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 478.00 | | 114 478.00 | 114 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 560.00 | | 779 560.00 | 779 560.00 |
BZ Autres créances | 512 324.00 | | 512 324.00 | 512 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 661.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 041.00 | | 1 410 042.00 | 1 410 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 586.00 | 1 097 899.00 | 2 354 697.00 | 3 452 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 92 962.00 | | | 92 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 805.00 | | | 68 805.00 |
DL TOTAL (I) | 574 280.00 | | | 574 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 695.00 | | | 879 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 791.00 | | | 882 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 417.00 | | | 1 780 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 697.00 | | | 2 354 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 993.00 | | 59 993.00 | 59 993.00 |
FG Production vendue services | 6 011 060.00 | | 6 011 060.00 | 6 011 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 071 053.00 | | 6 071 053.00 | 6 071 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 084 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 383 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 910.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 761 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 732.00 | | | 255 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 732.00 | | | 255 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 049.00 | | | -253 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 087 051.00 | | | 6 087 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 018 246.00 | | | 6 018 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 805.00 | | | 68 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183.00 | | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 580.00 | | 643 964.00 | 1 398 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 042 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 005 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 011.00 | | 2 830.00 | 34 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 569.00 | | 641 134.00 | 1 364 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 979.00 | 257 910.00 | | 839 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 685.00 | 6 288.00 | | 26 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 294.00 | 251 622.00 | | 813 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 695.00 | 879 695.00 | | 879 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 753.00 | 288 753.00 | | 288 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 768.00 | 470 760.00 | | 470 768.00 |
UX Autres créances clients | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
VB T. V. A. | 154 098.00 | | | 154 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 604.00 | | | 350 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 565.00 | 1 295 565.00 | | 1 295 565.00 |
VW T.V.A. | 123 089.00 | 123 089.00 | | 123 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 417.00 | 1 780 417.00 | | 1 780 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 504.00 | | | 169 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
ST Autres comptes | 581 125.00 | | | 581 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 970.00 | | | 235 970.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 131 857.00 | | | 131 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 418 661.00 | | | 418 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 504.00 | | | 169 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 701 188.00 | | | 701 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 706 527.00 | | | 706 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 383 594.00 | | | 2 383 594.00 |