| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
AP Constructions | 31 000.00 | 24 421.00 | 6 579.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 982.00 | 1 183 217.00 | 153 765.00 | 1 336 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 453.00 | 715 299.00 | 142 154.00 | 857 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 416.00 | 1 963 078.00 | 318 338.00 | 2 281 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 785.00 | | 135 785.00 | 135 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 070.00 | | 1 627 070.00 | 1 627 070.00 |
BZ Autres créances | 440 395.00 | | 440 395.00 | 440 395.00 |
CF Disponibilités | 691 737.00 | | 691 737.00 | 691 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 751.00 | | 2 897 751.00 | 2 897 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 179 167.00 | 1 963 078.00 | 3 216 090.00 | 5 179 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 513 741.00 | | | 513 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 298.00 | | | 139 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 833.00 | | | 1 087 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864.00 | | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 862.00 | | | 758 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 364 014.00 | | | 1 364 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411.00 | | | 411.00 |
EA Autres dettes | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 256.00 | | | 2 128 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 090.00 | | | 3 216 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 256.00 | | | 2 128 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864.00 | | | 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
FG Production vendue services | 6 194 310.00 | | 6 194 310.00 | 6 194 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 223 701.00 | | 6 223 701.00 | 6 223 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 248 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 747 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 194.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 059 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 939.00 | | | 427 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 939.00 | | | 427 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 939.00 | | | -107 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 955.00 | | | 57 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 568 164.00 | | | 6 568 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 545 881.00 | | | 6 545 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 632.00 | | 66 784.00 | 2 214 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 281 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 241 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 141.00 | | | 40 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174 491.00 | | 66 784.00 | 2 174 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 884.00 | 238 194.00 | | 1 724 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 141.00 | | | 40 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 743.00 | 238 194.00 | | 1 684 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 862.00 | 758 862.00 | | 758 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 685.00 | 320 685.00 | | 320 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 288.00 | 824 288.00 | | 824 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 627 070.00 | 1 627 070.00 | | 1 627 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331 857.00 | 331 857.00 | | 331 857.00 |
VB T. V. A. | 103 132.00 | 103 132.00 | | 103 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 230.00 | 2 070 230.00 | | 2 070 230.00 |
VW T.V.A. | 166 838.00 | 166 838.00 | | 166 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 256.00 | 2 128 256.00 | | 2 128 256.00 |