| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
AP Constructions | 31 000.00 | 15 121.00 | 15 879.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 833.00 | 641 661.00 | 646 172.00 | 1 287 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 937.00 | 646 675.00 | 55 262.00 | 701 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 610.00 | 1 340 297.00 | 717 313.00 | 2 057 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 364.00 | | 173 364.00 | 173 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 467.00 | | 795 467.00 | 795 467.00 |
BZ Autres créances | 530 964.00 | | 530 964.00 | 530 964.00 |
CF Disponibilités | 621 953.00 | | 621 953.00 | 621 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 225.00 | | 2 126 225.00 | 2 126 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 835.00 | 1 340 297.00 | 2 843 538.00 | 4 183 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 161 768.00 | | | 161 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 527.00 | | | 152 527.00 |
DL TOTAL (I) | 726 807.00 | | | 726 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 763.00 | | | 169 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 719.00 | | | 1 028 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 629.00 | | | 910 629.00 |
EA Autres dettes | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 731.00 | | | 2 116 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 538.00 | | | 2 843 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 731.00 | | | 2 116 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 763.00 | | | 169 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 177.00 | | 74 177.00 | 74 177.00 |
FG Production vendue services | 6 123 523.00 | | 6 123 523.00 | 6 123 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 197 700.00 | | 6 197 700.00 | 6 197 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 226 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 893 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 592.00 | | | 116 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 592.00 | | | 116 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 592.00 | | | -116 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 637.00 | | | 64 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 227 583.00 | | | 6 227 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 075 055.00 | | | 6 075 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 527.00 | | | 152 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 544.00 | | 17 243.00 | 2 042 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 177.00 | 2 057 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 177.00 | 2 020 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 841.00 | | | 36 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 703.00 | | 17 243.00 | 2 005 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 889.00 | 244 585.00 | 2 177.00 | 1 097 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 974.00 | 3 867.00 | | 32 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 915.00 | 240 718.00 | 2 177.00 | 1 064 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 719.00 | 1 028 719.00 | | 1 028 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 667.00 | 293 667.00 | | 293 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 266.00 | 453 265.00 | | 453 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 823.00 | 56 823.00 | | 56 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
UX Autres créances clients | 795 467.00 | | | 795 467.00 |
VB T. V. A. | 180 422.00 | | | 180 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 763.00 | 169 763.00 | | 169 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 542.00 | | | 350 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 908.00 | 1 330 908.00 | | 1 330 908.00 |
VW T.V.A. | 105 971.00 | 105 971.00 | | 105 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 731.00 | 2 116 731.00 | | 2 116 731.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175 729.00 | | | 175 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
ST Autres comptes | 673 766.00 | | | 673 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 204 568.00 | | | 1 204 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 127 648.00 | | | 127 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 597 739.00 | | | 597 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175 729.00 | | | 175 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 805 060.00 | | | 805 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 783 816.00 | | | 783 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 618 851.00 | | | 2 618 851.00 |