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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
AP Constructions | 31 000.00 | 27 521.00 | 3 479.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 982.00 | 1 242 030.00 | 94 953.00 | 1 336 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 736.00 | 767 227.00 | 94 509.00 | 861 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 341 454.00 | | 341 454.00 | 341 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 313.00 | 2 076 918.00 | 534 395.00 | 2 611 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 274.00 | | 173 274.00 | 173 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 743.00 | | 1 754 743.00 | 1 754 743.00 |
BZ Autres créances | 566 906.00 | | 566 906.00 | 566 906.00 |
CF Disponibilités | 333 970.00 | | 333 970.00 | 333 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 719.00 | | 2 834 719.00 | 2 834 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 446 032.00 | 2 076 918.00 | 3 369 114.00 | 5 446 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 536 024.00 | | | 536 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 200.00 | | | -48 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 298.00 | | | 139 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 634.00 | | | 1 039 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943.00 | | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 101.00 | | | 586 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 642 651.00 | | | 1 642 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
EA Autres dettes | 58 026.00 | | | 58 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 480.00 | | | 2 329 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 114.00 | | | 3 369 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 798.00 | | | 2 040 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943.00 | | | 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 230.00 | | 53 230.00 | 53 230.00 |
FG Production vendue services | 6 225 847.00 | | 6 225 847.00 | 6 225 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 279 078.00 | | 6 279 078.00 | 6 279 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 389 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 136 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 753 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 840.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 515 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 210.00 | | | 78 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 210.00 | | | 78 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 210.00 | | | 78 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 467 385.00 | | | 6 467 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 515 585.00 | | | 6 515 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 200.00 | | | -48 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 416.00 | | 329 897.00 | 2 281 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 611 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 571 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 141.00 | | | 40 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 241 275.00 | | 329 897.00 | 2 241 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 078.00 | 113 840.00 | | 1 963 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 141.00 | | | 40 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922 937.00 | 113 840.00 | | 1 922 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 101.00 | 586 101.00 | | 586 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 490.00 | 271 490.00 | | 271 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161 833.00 | 873 151.00 | 288 682.00 | 1 161 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 026.00 | 58 026.00 | | 58 026.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 743.00 | 1 754 743.00 | | 1 754 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320 694.00 | 320 694.00 | | 320 694.00 |
VB T. V. A. | 183 315.00 | 183 315.00 | | 183 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 955.00 | 57 955.00 | | 57 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 902.00 | 2 323 902.00 | | 2 323 902.00 |
VW T.V.A. | 185 827.00 | 185 827.00 | | 185 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 480.00 | 2 040 798.00 | 288 682.00 | 2 329 480.00 |