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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 141.00 | 39 948.00 | 193.00 | 40 141.00 |
AP Constructions | 31 000.00 | 18 221.00 | 12 779.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 135.00 | 819 997.00 | 483 138.00 | 1 303 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 397.00 | 641 350.00 | 64 047.00 | 705 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 672.00 | 1 519 516.00 | 560 156.00 | 2 079 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 152.00 | | 159 152.00 | 159 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 746.00 | | 1 557 746.00 | 1 557 746.00 |
BZ Autres créances | 250 911.00 | | 250 911.00 | 250 911.00 |
CF Disponibilités | 412 339.00 | | 412 339.00 | 412 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 592.00 | | 2 381 592.00 | 2 381 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 265.00 | 1 519 516.00 | 2 941 749.00 | 4 461 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 314 295.00 | | | 314 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 103.00 | | | 143 103.00 |
DL TOTAL (I) | 869 910.00 | | | 869 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765.00 | | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 119.00 | | | 1 291 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 729.00 | | | 761 729.00 |
EA Autres dettes | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 839.00 | | | 2 071 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 749.00 | | | 2 941 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | | | 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 815.00 | | 60 815.00 | 60 815.00 |
FG Production vendue services | 6 121 928.00 | | 6 121 928.00 | 6 121 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 182 743.00 | | 6 182 743.00 | 6 182 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 189 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 634 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 091.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 963 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293 800.00 | | | 293 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 800.00 | | | 293 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 521.00 | | | 320 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 521.00 | | | 320 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 721.00 | | | -26 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 005.00 | | | 56 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 483 621.00 | | | 6 483 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 340 518.00 | | | 6 340 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 103.00 | | | 143 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 610.00 | | 56 935.00 | 2 057 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 873.00 | 2 079 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 873.00 | 2 039 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 841.00 | | 3 300.00 | 36 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 770.00 | | 53 635.00 | 2 020 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 297.00 | 214 091.00 | 34 873.00 | 1 340 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 841.00 | 3 108.00 | | 36 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 457.00 | 210 984.00 | 34 873.00 | 1 303 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 119.00 | 1 291 119.00 | | 1 291 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 460.00 | 278 460.00 | | 278 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 327.00 | 334 327.00 | | 334 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 005.00 | 56 005.00 | | 56 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 557 746.00 | 1 557 746.00 | | 1 557 746.00 |
VB T. V. A. | 223 248.00 | 223 248.00 | | 223 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 101.00 | 1 810 101.00 | | 1 810 101.00 |
VW T.V.A. | 148 082.00 | 148 082.00 | | 148 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 843.00 | 2 127 843.00 | | 2 127 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173 828.00 | | | 173 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
ST Autres comptes | 678 748.00 | | | 678 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 233 958.00 | | | 1 233 958.00 |
YT Sous‐traitance | 130 858.00 | | | 130 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 575 131.00 | | | 575 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 828.00 | | | 173 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 826 415.00 | | | 826 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 834 959.00 | | | 834 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 634 285.00 | | | 2 634 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |