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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
AP Constructions | 31 000.00 | 21 321.00 | 9 679.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326 982.00 | 999 694.00 | 327 288.00 | 1 326 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 509.00 | 663 728.00 | 152 781.00 | 816 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 632.00 | 1 724 884.00 | 489 748.00 | 2 214 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 040.00 | | 134 040.00 | 134 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 912.00 | | 1 362 912.00 | 1 362 912.00 |
BZ Autres créances | 164 591.00 | | 164 591.00 | 164 591.00 |
CF Disponibilités | 396 200.00 | | 396 200.00 | 396 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 325.00 | | 2 059 325.00 | 2 059 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 957.00 | 1 724 884.00 | 2 549 073.00 | 4 273 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 457 398.00 | | | 457 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 342.00 | | | 56 342.00 |
DL TOTAL (I) | 926 253.00 | | | 926 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 286.00 | | | 798 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 338.00 | | | 746 338.00 |
EA Autres dettes | 77 297.00 | | | 77 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 820.00 | | | 1 622 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 073.00 | | | 2 549 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 820.00 | | | 1 622 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 655.00 | | 63 655.00 | 63 655.00 |
FG Production vendue services | 6 250 414.00 | | 6 250 414.00 | 6 250 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 314 069.00 | | 6 314 069.00 | 6 314 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 325 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 837 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 368.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 244 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 325 463.00 | | | 6 325 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 269 121.00 | | | 6 269 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 342.00 | | | 56 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 672.00 | | 134 959.00 | 2 079 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 214 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 174 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 141.00 | | | 40 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 532.00 | | 134 959.00 | 2 039 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 516.00 | 205 368.00 | | 1 519 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 948.00 | 193.00 | | 39 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 568.00 | 205 175.00 | | 1 479 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 286.00 | 798 286.00 | | 798 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 330.00 | 276 330.00 | | 276 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 979.00 | 306 979.00 | | 306 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 297.00 | 77 297.00 | | 77 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 912.00 | 1 362 912.00 | | 1 362 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 130 521.00 | 130 521.00 | | 130 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588.00 | 1 583.00 | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 084.00 | 1 529 084.00 | | 1 529 084.00 |
VW T.V.A. | 145 589.00 | 145 589.00 | | 145 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 820.00 | 1 622 820.00 | | 1 622 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176 078.00 | | | 176 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
ST Autres comptes | 789 128.00 | | | 789 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 261 830.00 | | | 1 261 830.00 |
YT Sous‐traitance | 127 443.00 | | | 127 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 646 250.00 | | | 646 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 078.00 | | | 176 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 884 348.00 | | | 884 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 834 722.00 | | | 834 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 837 041.00 | | | 2 837 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |