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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 562 071.00 | 15 216 860.00 | 1 345 211.00 | 16 562 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 502.00 | 446 639.00 | 16 863.00 | 463 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 264 170.00 | 10 464 690.00 | 3 799 479.00 | 14 264 170.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 102 120.00 | | 102 120.00 | 102 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 391 864.00 | 26 128 190.00 | 5 263 674.00 | 31 391 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 739.00 | | 77 739.00 | 77 739.00 |
BZ Autres créances | 1 873 167.00 | | 1 873 167.00 | 1 873 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028 260.00 | | 1 028 260.00 | 1 028 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979 166.00 | | 2 979 166.00 | 2 979 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 371 031.00 | 26 128 190.00 | 8 242 841.00 | 34 371 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
DH Report à nouveau | -7 553.00 | -7 553.00 | | -7 553.00 |
DL TOTAL (I) | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 805 371.00 | 849 204.00 | | 805 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 805 371.00 | 849 204.00 | | 805 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 525.00 | 146 550.00 | | 29 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 375 609.00 | 4 728 437.00 | | 3 375 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 956.00 | 1 065 358.00 | | 1 676 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 885.00 | 1 305 187.00 | | 1 246 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 358.00 | 830 952.00 | | 516 358.00 |
EA Autres dettes | 557 265.00 | 168 080.00 | | 557 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 402 600.00 | 8 244 566.00 | | 7 402 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 242 841.00 | 9 128 639.00 | | 8 242 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 026 990.00 | 3 516 129.00 | | 4 026 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 517 855.00 | | 15 517 855.00 | 15 517 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 517 855.00 | | 15 517 855.00 | 15 517 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 638 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 940 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 068 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 324 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 901 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 434.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 652 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 026.00 | 85 130.00 | | 88 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 384.00 | 673 854.00 | | 38 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 410.00 | 808 985.00 | | 126 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 11 844.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 909.00 | 114 892.00 | | 29 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 349.00 | 126 736.00 | | 30 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 060.00 | 682 248.00 | | 96 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 765 731.00 | 15 686 418.00 | | 15 765 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 765 731.00 | 15 686 418.00 | | 15 765 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 662 219.00 | | 2 312 366.00 | 30 662 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 582 721.00 | 31 391 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 562 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 582 722.00 | 14 727 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 082 963.00 | | 479 107.00 | 16 082 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 579 255.00 | | 1 731 139.00 | 14 579 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 102 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 779 755.00 | 2 901 246.00 | 1 552 811.00 | 24 779 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 274 009.00 | 942 850.00 | | 14 274 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 505 745.00 | 1 958 396.00 | 1 552 811.00 | 10 505 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 849 204.00 | 76 434.00 | 120 267.00 | 849 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 204.00 | 76 434.00 | 120 267.00 | 849 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 434.00 | 120 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 375 609.00 | | 3 375 609.00 | 3 375 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 956.00 | 1 676 956.00 | | 1 676 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 672.00 | 442 672.00 | | 442 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 289.00 | 536 289.00 | | 536 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 516 358.00 | 516 358.00 | | 516 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UP Prêts | 102 120.00 | | | 102 120.00 |
UX Autres créances clients | 77 739.00 | | | 77 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VB T. V. A. | 344 847.00 | | | 344 847.00 |
VC Groupe et associés | 1 281 722.00 | | | 1 281 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
VI Groupe et associés | 556 365.00 | 556 365.00 | | 556 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 329.00 | 95 329.00 | | 95 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 797.00 | | | 241 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028 260.00 | | | 1 028 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 081 287.00 | 2 742 956.00 | 338 330.00 | 3 081 287.00 |
VW T.V.A. | 172 595.00 | 172 595.00 | | 172 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 402 600.00 | 4 026 990.00 | 3 375 609.00 | 7 402 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189 035.00 | 180 923.00 | | 189 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 635.00 | 94 206.00 | | 38 635.00 |
ST Autres comptes | 3 482 256.00 | 4 015 346.00 | | 3 482 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 890 126.00 | 981 277.00 | | 890 126.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 69.00 | | 67.00 |
YT Sous‐traitance | 3 358 599.00 | 2 882 588.00 | | 3 358 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170 472.00 | 185 185.00 | | 170 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 152 496.00 | 124 798.00 | | 152 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 341 531.00 | 305 721.00 | | 341 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 078 734.00 | 3 160 673.00 | | 3 078 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 505 243.00 | 1 546 383.00 | | 1 505 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 940 091.00 | 8 158 605.00 | | 7 940 091.00 |