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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 552 260.00 | 18 023 907.00 | 1 528 353.00 | 19 552 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 522.00 | 10 959.00 | 562.00 | 11 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 714 548.00 | 17 951 894.00 | 3 762 653.00 | 21 714 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BF Prêts | 150 934.00 | | 150 934.00 | 150 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 430 170.00 | 35 986 760.00 | 5 443 409.00 | 41 430 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590 484.00 | | 2 590 484.00 | 2 590 484.00 |
BZ Autres créances | 621 308.00 | | 621 308.00 | 621 308.00 |
CF Disponibilités | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020 263.00 | | 1 020 263.00 | 1 020 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 234 188.00 | | 4 234 188.00 | 4 234 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 664 358.00 | 35 986 760.00 | 9 677 597.00 | 45 664 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
DH Report à nouveau | -7 553.00 | -7 553.00 | | -7 553.00 |
DL TOTAL (I) | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 042 340.00 | 997 222.00 | | 1 042 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 042 340.00 | 997 222.00 | | 1 042 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 679.00 | 353.00 | | 108 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 438 380.00 | 3 782 199.00 | | 5 438 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 935.00 | 1 586 332.00 | | 1 384 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541 189.00 | 1 064 550.00 | | 1 541 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 203.00 | 714 556.00 | | 127 203.00 |
EA Autres dettes | | 174 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 600 388.00 | 7 322 747.00 | | 8 600 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 677 597.00 | 8 354 839.00 | | 9 677 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 162 008.00 | 3 540 548.00 | | 3 162 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 153.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 931 393.00 | | 13 931 393.00 | 13 931 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 931 393.00 | | 13 931 393.00 | 13 931 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 954 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 385 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 463 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 619 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 317.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 867 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 867.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 933.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 11 984.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 313.00 | 32 989.00 | | 59 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 633.00 | 44 973.00 | | 64 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 633.00 | 36 959.00 | | -64 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 955 392.00 | 13 848 833.00 | | 13 955 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 955 392.00 | 13 848 833.00 | | 13 955 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 077 078.00 | | 2 585 855.00 | 39 077 078.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 906 736.00 | | 723 874.00 | 18 906 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 030 241.00 | | 1 851 147.00 | 20 030 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 101.00 | | 10 834.00 | 140 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 411 528.00 | 2 619 344.00 | 44 112.00 | 33 411 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 206 824.00 | 848 206.00 | 31 123.00 | 17 206 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 204 704.00 | 1 771 138.00 | 12 989.00 | 16 204 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 997 223.00 | 57 317.00 | 12 199.00 | 997 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 997 223.00 | 57 317.00 | 12 199.00 | 997 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 318.00 | 12 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 438 381.00 | 1.00 | 5 438 380.00 | 5 438 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 936.00 | 1 384 936.00 | | 1 384 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 710.00 | 456 710.00 | | 456 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 973.00 | 456 973.00 | | 456 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 203.00 | 127 203.00 | | 127 203.00 |
UP Prêts | 150 935.00 | 150 935.00 | | 150 935.00 |
UX Autres créances clients | 2 590 484.00 | 2 590 484.00 | | 2 590 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VB T. V. A. | 194 800.00 | 194 800.00 | | 194 800.00 |
VC Groupe et associés | 146 045.00 | 79 537.00 | 66 508.00 | 146 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 679.00 | 108 679.00 | | 108 679.00 |
VP Divers | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 563.00 | 64 563.00 | | 64 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 815.00 | 255 815.00 | | 255 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020 263.00 | 1 020 263.00 | | 1 020 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 382 991.00 | 4 316 483.00 | 66 508.00 | 4 382 991.00 |
VW T.V.A. | 562 943.00 | 562 943.00 | | 562 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 600 388.00 | 3 162 008.00 | 5 438 380.00 | 8 600 388.00 |