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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 330 581.00 | 16 496 670.00 | 833 910.00 | 17 330 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 726 633.00 | 14 725 098.00 | 3 001 535.00 | 17 726 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 973 438.00 | | 973 438.00 | 973 438.00 |
BF Prêts | 127 687.00 | | 127 687.00 | 127 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 168 924.00 | 31 232 352.00 | 4 936 571.00 | 36 168 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 548.00 | | 1 661 548.00 | 1 661 548.00 |
BZ Autres créances | 472 629.00 | | 472 629.00 | 472 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981 015.00 | | 981 015.00 | 981 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 192.00 | | 3 115 192.00 | 3 115 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 284 117.00 | 31 232 352.00 | 8 051 764.00 | 39 284 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
DH Report à nouveau | -7 553.00 | -7 553.00 | | -7 553.00 |
DL TOTAL (I) | 34 868.00 | 34 869.00 | | 34 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 975 821.00 | 778 794.00 | | 975 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 975 821.00 | 778 794.00 | | 975 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438.00 | 398 535.00 | | 1 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 490 291.00 | 1 871 832.00 | | 4 490 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 546.00 | 1 335 871.00 | | 986 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 869.00 | 1 134 883.00 | | 1 218 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 580.00 | 403 864.00 | | 329 580.00 |
EA Autres dettes | 14 348.00 | 28 943.00 | | 14 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 041 074.00 | 5 173 929.00 | | 7 041 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 051 764.00 | 5 987 592.00 | | 8 051 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 550 782.00 | 3 302 096.00 | | 2 550 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 629.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 521 077.00 | | 15 521 077.00 | 15 521 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 521 077.00 | | 15 521 077.00 | 15 521 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 571 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 493 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 820 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 480 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 959.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 313 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 981.00 | 35 655.00 | | 3 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 396.00 | 5 750.00 | | 10 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 377.00 | 41 405.00 | | 14 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | 680.00 | | 1 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 514.00 | 60 867.00 | | 8 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 766.00 | | | 189 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 780.00 | 61 547.00 | | 199 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 402.00 | -20 141.00 | | -185 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -544.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 586 169.00 | 15 517 738.00 | | 15 586 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 586 169.00 | 15 517 738.00 | | 15 586 169.00 |