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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 906 736.00 | 17 206 824.00 | 1 699 911.00 | 18 906 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 522.00 | 10 771.00 | 750.00 | 11 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 889 381.00 | 16 193 932.00 | 3 695 449.00 | 19 889 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 337.00 | | 129 337.00 | 129 337.00 |
BF Prêts | 140 100.00 | | 140 100.00 | 140 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 077 077.00 | 33 411 528.00 | 5 665 549.00 | 39 077 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 612.00 | | 889 612.00 | 889 612.00 |
BZ Autres créances | 758 422.00 | | 758 422.00 | 758 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041 253.00 | | 1 041 253.00 | 1 041 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 289.00 | | 2 689 289.00 | 2 689 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 766 367.00 | 33 411 528.00 | 8 354 839.00 | 41 766 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
DH Report à nouveau | -7 553.00 | -7 553.00 | | -7 553.00 |
DL TOTAL (I) | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 997 222.00 | 975 821.00 | | 997 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 997 222.00 | 975 821.00 | | 997 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 1 438.00 | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 782 199.00 | 4 490 291.00 | | 3 782 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 332.00 | 986 546.00 | | 1 586 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 550.00 | 1 218 869.00 | | 1 064 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714 556.00 | 329 580.00 | | 714 556.00 |
EA Autres dettes | 174 756.00 | 14 348.00 | | 174 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 322 747.00 | 7 041 074.00 | | 7 322 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 354 839.00 | 8 051 764.00 | | 8 354 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 540 548.00 | 2 550 782.00 | | 3 540 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 699 997.00 | | 13 699 997.00 | 13 699 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 699 997.00 | | 13 699 997.00 | 13 699 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 766 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 207 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 752 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 223 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 850.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 768 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 867.00 | 3 981.00 | | 1 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 10 396.00 | | 6 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 866.00 | | | 73 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 933.00 | 14 377.00 | | 81 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 984.00 | 1 499.00 | | 11 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 989.00 | 8 514.00 | | 32 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 189 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 973.00 | 199 780.00 | | 44 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 959.00 | -185 402.00 | | 36 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 848 833.00 | 15 586 169.00 | | 13 848 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 848 833.00 | 15 586 169.00 | | 13 848 833.00 |