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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 701 082.00 | 18 902 830.00 | 798 251.00 | 19 701 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 522.00 | 11 146.00 | 375.00 | 11 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 375 383.00 | 19 794 728.00 | 2 580 655.00 | 22 375 383.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 162 206.00 | | 162 206.00 | 162 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 250 194.00 | 38 708 705.00 | 3 541 488.00 | 42 250 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 313.00 | | 1 465 313.00 | 1 465 313.00 |
BZ Autres créances | 387 028.00 | | 387 028.00 | 387 028.00 |
CF Disponibilités | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066 236.00 | | 1 066 236.00 | 1 066 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 092.00 | | 2 933 092.00 | 2 933 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 183 286.00 | 38 708 705.00 | 6 474 581.00 | 45 183 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
DH Report à nouveau | -7 553.00 | -7 553.00 | | -7 553.00 |
DL TOTAL (I) | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 962 154.00 | 1 042 340.00 | | 962 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 962 154.00 | 1 042 340.00 | | 962 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 499.00 | 108 679.00 | | 53 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 577 412.00 | 5 438 380.00 | | 2 577 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 377.00 | 1 384 935.00 | | 1 075 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605 510.00 | 1 541 189.00 | | 1 605 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 758.00 | 127 203.00 | | 165 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 477 558.00 | 8 600 388.00 | | 5 477 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 474 581.00 | 9 677 597.00 | | 6 474 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 900 145.00 | 3 162 008.00 | | 2 900 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 563 564.00 | | 13 563 564.00 | 13 563 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 563 564.00 | | 13 563 564.00 | 13 563 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -19 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 643 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 935 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 617 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 745 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 713.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 618 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 323.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 320.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 313.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 64 633.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 775.00 | -64 633.00 | | 7 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 651 552.00 | 13 955 392.00 | | 13 651 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 651 552.00 | 13 955 392.00 | | 13 651 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 430 170.00 | | 844 716.00 | 41 430 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 162 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 905.00 | 23 787.00 | 42 250 194.00 | 905.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 701 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 905.00 | 23 775.00 | 22 386 906.00 | 905.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 552 260.00 | | 148 822.00 | 19 552 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 726 975.00 | | 684 610.00 | 21 726 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 935.00 | | 11 284.00 | 150 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 986 761.00 | 2 745 719.00 | 23 775.00 | 35 986 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 023 907.00 | 878 923.00 | | 18 023 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 962 854.00 | 1 866 796.00 | 23 775.00 | 17 962 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 042 341.00 | 20 714.00 | 100 900.00 | 1 042 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 042 341.00 | 20 714.00 | 100 900.00 | 1 042 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 714.00 | 98 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 577 413.00 | | 2 577 413.00 | 2 577 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 377.00 | 1 075 377.00 | | 1 075 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 595.00 | 517 595.00 | | 517 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 748.00 | 503 748.00 | | 503 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 759.00 | 165 759.00 | | 165 759.00 |
UP Prêts | 162 206.00 | 162 206.00 | | 162 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 314.00 | 1 465 314.00 | | 1 465 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VB T. V. A. | 172 168.00 | 172 168.00 | | 172 168.00 |
VC Groupe et associés | 66 508.00 | 66 508.00 | | 66 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
VP Divers | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 660.00 | 78 660.00 | | 78 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 491.00 | 108 491.00 | | 108 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066 236.00 | 1 066 236.00 | | 1 066 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 785.00 | 3 080 785.00 | | 3 080 785.00 |
VW T.V.A. | 505 508.00 | 505 508.00 | | 505 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 477 559.00 | 2 900 146.00 | 2 577 413.00 | 5 477 559.00 |