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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800 032.00 | 16 033 582.00 | 766 449.00 | 16 800 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 584.00 | 9 920.00 | 663.00 | 10 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 452 996.00 | 12 749 868.00 | 2 703 128.00 | 15 452 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
BF Prêts | 115 009.00 | | 115 009.00 | 115 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 404 409.00 | 28 793 370.00 | 3 611 038.00 | 32 404 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 319.00 | | 713 319.00 | 713 319.00 |
BZ Autres créances | 884 169.00 | | 884 169.00 | 884 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779 064.00 | | 779 064.00 | 779 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 553.00 | | 2 376 553.00 | 2 376 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 780 962.00 | 28 793 370.00 | 5 987 591.00 | 34 780 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
DH Report à nouveau | -7 553.00 | -7 553.00 | | -7 553.00 |
DL TOTAL (I) | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 778 794.00 | 805 371.00 | | 778 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 778 794.00 | 805 371.00 | | 778 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 535.00 | 29 525.00 | | 398 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871 832.00 | 3 375 609.00 | | 1 871 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 870.00 | 1 676 956.00 | | 1 335 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 883.00 | 1 246 885.00 | | 1 134 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 864.00 | 516 358.00 | | 403 864.00 |
EA Autres dettes | 28 943.00 | 557 265.00 | | 28 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 173 928.00 | 7 402 600.00 | | 5 173 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 987 591.00 | 8 242 841.00 | | 5 987 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 302 096.00 | 4 026 990.00 | | 3 302 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | 29 325.00 | | 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 448 545.00 | | 15 448 545.00 | 15 448 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 448 545.00 | | 15 448 545.00 | 15 448 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 476 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 107 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 919 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 877 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 392 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 655.00 | 88 026.00 | | 35 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | 38 384.00 | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 405.00 | 126 410.00 | | 41 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 440.00 | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 866.00 | 29 909.00 | | 60 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 546.00 | 30 349.00 | | 61 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 141.00 | 96 060.00 | | -20 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -544.00 | | | -544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 517 738.00 | 15 765 731.00 | | 15 517 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 517 738.00 | 15 765 731.00 | | 15 517 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 391 864.00 | | 1 738 943.00 | 31 391 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 452 918.00 | 273 480.00 | 32 404 409.00 | 452 918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 040.00 | 16 800 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 452 918.00 | 263 440.00 | 15 489 367.00 | 452 918.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 562 071.00 | | 248 000.00 | 16 562 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 727 672.00 | | 1 478 053.00 | 14 727 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 120.00 | | 12 889.00 | 102 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 128 190.00 | 2 877 794.00 | 212 613.00 | 26 128 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 216 860.00 | 816 722.00 | | 15 216 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 911 330.00 | 2 061 071.00 | 212 613.00 | 10 911 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 805 371.00 | | 26 577.00 | 805 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 371.00 | | 26 577.00 | 805 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 871 832.00 | | 1 871 832.00 | 1 871 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 870.00 | 1 335 870.00 | | 1 335 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 137.00 | 439 137.00 | | 439 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 391.00 | 492 391.00 | | 492 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 864.00 | 403 864.00 | | 403 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
UP Prêts | 115 009.00 | | | 115 009.00 |
UX Autres créances clients | 713 319.00 | | | 713 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 625.00 | | | 625.00 |
VB T. V. A. | 297 800.00 | | | 297 800.00 |
VC Groupe et associés | 315 746.00 | | | 315 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 535.00 | 398 535.00 | | 398 535.00 |
VP Divers | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 205.00 | 80 205.00 | | 80 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 448.00 | | | 232 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779 064.00 | | | 779 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 562.00 | 2 141 772.00 | 349 790.00 | 2 491 562.00 |
VW T.V.A. | 123 149.00 | 123 149.00 | | 123 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 173 928.00 | 3 302 096.00 | 1 871 832.00 | 5 173 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 883.00 | 189 035.00 | | 142 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 204 682.00 | 38 635.00 | | 1 204 682.00 |
ST Autres comptes | 3 145 617.00 | 3 482 256.00 | | 3 145 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 860 289.00 | 890 126.00 | | 860 289.00 |
YT Sous‐traitance | 2 729 974.00 | 3 358 599.00 | | 2 729 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 161.00 | 170 472.00 | | 167 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 116 812.00 | 152 496.00 | | 116 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 259 695.00 | 341 531.00 | | 259 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 144 567.00 | 3 078 734.00 | | 3 144 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 603 475.00 | 1 505 243.00 | | 1 603 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 107 725.00 | 7 940 091.00 | | 8 107 725.00 |