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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 866.00 | 9 185.00 | 1 681.00 | 10 866.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 905.00 | 44 528.00 | 27 377.00 | 71 905.00 |
040 Immobilisations financières | 438 220.00 | | 438 220.00 | 438 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520 991.00 | 53 713.00 | 467 278.00 | 520 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 274.00 | | 51 274.00 | 51 274.00 |
072 Créances – Autres | 351 698.00 | | 351 698.00 | 351 698.00 |
084 Disponibilités | 281 404.00 | | 281 404.00 | 281 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 691 950.00 | | 691 950.00 | 691 950.00 |
110 Total général Actif | 1 212 941.00 | 53 713.00 | 1 159 228.00 | 1 212 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 394 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 564 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 020 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 159 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 423 937.00 | 446 929.00 | | 423 937.00 |
230 Autres produits | 16 109.00 | 17 699.00 | | 16 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 045.00 | 464 628.00 | | 440 045.00 |
242 Autres charges externes. | 138 761.00 | 136 466.00 | | 138 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | 2 329.00 | | 2 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 545.00 | 200 671.00 | | 176 545.00 |
252 Charges sociales | 86 759.00 | 91 666.00 | | 86 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 614.00 | 11 147.00 | | 12 614.00 |
262 Autres charges | 28 249.00 | 29 746.00 | | 28 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 980.00 | 472 025.00 | | 444 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 934.00 | -7 396.00 | | -4 934.00 |
280 Produits financiers | 26 110.00 | 50 344.00 | | 26 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 170.00 | 3 936.00 | | 170.00 |
294 Charges financières | 476.00 | 854.00 | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | | | 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 288.00 | -2 586.00 | | -2 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 717.00 | 48 616.00 | | 22 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 519 491.00 | | | 519 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 787.00 | | | 84 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |