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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 587.00 | 11 776.00 | 811.00 | 12 587.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 850.00 | 69 602.00 | 28 248.00 | 97 850.00 |
040 Immobilisations financières | 438 220.00 | | 438 220.00 | 438 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 548 657.00 | 81 378.00 | 467 279.00 | 548 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
072 Créances – Autres | 247 555.00 | | 247 555.00 | 247 555.00 |
084 Disponibilités | 373 545.00 | | 373 545.00 | 373 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 651 664.00 | | 651 664.00 | 651 664.00 |
110 Total général Actif | 1 200 322.00 | 81 378.00 | 1 118 943.00 | 1 200 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 394 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 542 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 008 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 118 943.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 172.00 | 379 915.00 | | 371 172.00 |
230 Autres produits | 15 042.00 | 14 686.00 | | 15 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 214.00 | 394 601.00 | | 386 214.00 |
242 Autres charges externes. | 131 451.00 | 124 823.00 | | 131 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 391.00 | | | 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | 2 472.00 | | 1 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 816.00 | 152 481.00 | | 158 816.00 |
252 Charges sociales | 65 066.00 | 73 345.00 | | 65 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 403.00 | 12 727.00 | | 10 403.00 |
262 Autres charges | 25 855.00 | 28 026.00 | | 25 855.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 269.00 | 393 873.00 | | 393 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 055.00 | 728.00 | | -7 055.00 |
280 Produits financiers | 32 586.00 | 22 939.00 | | 32 586.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 601.00 | 1 500.00 | | 5 601.00 |
294 Charges financières | 250.00 | 527.00 | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 391.00 | -1 514.00 | | -1 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 273.00 | 26 154.00 | | 32 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 548 657.00 | | | 548 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 769.00 | | | 72 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |