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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 269.00 | 15 110.00 | 2 159.00 | 17 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 673.00 | 95 156.00 | 36 517.00 | 131 673.00 |
040 Immobilisations financières | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 545 943.00 | 110 267.00 | 435 676.00 | 545 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
072 Créances – Autres | 179 221.00 | | 179 221.00 | 179 221.00 |
084 Disponibilités | 404 542.00 | | 404 542.00 | 404 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 648 306.00 | | 648 306.00 | 648 306.00 |
110 Total général Actif | 1 194 248.00 | 110 267.00 | 1 083 982.00 | 1 194 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 394 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 485 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 974 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 083 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 933.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 61 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 686.00 | 412 521.00 | | 412 686.00 |
230 Autres produits | 12 301.00 | 15 559.00 | | 12 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 986.00 | 428 080.00 | | 424 986.00 |
242 Autres charges externes. | 135 582.00 | 140 251.00 | | 135 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 444.00 | 2 478.00 | | 2 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 139.00 | 179 324.00 | | 183 139.00 |
252 Charges sociales | 69 124.00 | 67 509.00 | | 69 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 055.00 | 12 834.00 | | 16 055.00 |
262 Autres charges | 26 663.00 | 26 014.00 | | 26 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 008.00 | 428 409.00 | | 433 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 021.00 | -329.00 | | -8 021.00 |
280 Produits financiers | 38 853.00 | 9 806.00 | | 38 853.00 |
290 Produits exceptionnels | 63 950.00 | | | 63 950.00 |
294 Charges financières | 261.00 | 138.00 | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 355.00 | | | 41 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 982.00 | -1 381.00 | | -1 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 148.00 | 10 719.00 | | 55 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 582 230.00 | | | 582 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 61 950.00 | | | 61 950.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 612.00 | | | 87 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |