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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 269.00 | 13 249.00 | 4 020.00 | 17 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 741.00 | 80 963.00 | 45 778.00 | 126 741.00 |
040 Immobilisations financières | 438 220.00 | | 438 220.00 | 438 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 582 230.00 | 94 212.00 | 488 018.00 | 582 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 157.00 | | 57 157.00 | 57 157.00 |
072 Créances – Autres | 296 423.00 | | 296 423.00 | 296 423.00 |
084 Disponibilités | 273 655.00 | | 273 655.00 | 273 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 662 815.00 | | 662 815.00 | 662 815.00 |
110 Total général Actif | 1 245 045.00 | 94 212.00 | 1 150 833.00 | 1 245 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 394 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 574 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 019 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 150 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 521.00 | 371 172.00 | | 412 521.00 |
230 Autres produits | 15 559.00 | 15 042.00 | | 15 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 080.00 | 386 214.00 | | 428 080.00 |
242 Autres charges externes. | 140 251.00 | 131 451.00 | | 140 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 478.00 | 1 677.00 | | 2 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 324.00 | 158 816.00 | | 179 324.00 |
252 Charges sociales | 67 509.00 | 65 066.00 | | 67 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 834.00 | 10 403.00 | | 12 834.00 |
262 Autres charges | 26 014.00 | 25 855.00 | | 26 014.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 409.00 | 393 269.00 | | 428 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | -329.00 | -7 055.00 | | -329.00 |
280 Produits financiers | 9 806.00 | 32 586.00 | | 9 806.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 601.00 | | |
294 Charges financières | 138.00 | 250.00 | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 381.00 | -1 391.00 | | -1 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 719.00 | 32 273.00 | | 10 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 548 657.00 | | | 548 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 375.00 | | | 82 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |