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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 587.00 | 10 994.00 | 1 593.00 | 12 587.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 850.00 | 59 981.00 | 37 869.00 | 97 850.00 |
040 Immobilisations financières | 438 220.00 | | 438 220.00 | 438 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 548 657.00 | 70 976.00 | 477 681.00 | 548 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
072 Créances – Autres | 282 567.00 | | 282 567.00 | 282 567.00 |
084 Disponibilités | 352 716.00 | | 352 716.00 | 352 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 659 074.00 | | 659 074.00 | 659 074.00 |
110 Total général Actif | 1 207 731.00 | 70 976.00 | 1 136 755.00 | 1 207 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 394 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 547 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 006 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 136 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 651.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 915.00 | 395 757.00 | | 379 915.00 |
230 Autres produits | 14 686.00 | 16 328.00 | | 14 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 601.00 | 412 085.00 | | 394 601.00 |
242 Autres charges externes. | 124 823.00 | 136 803.00 | | 124 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | 2 098.00 | | 2 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 481.00 | 160 251.00 | | 152 481.00 |
252 Charges sociales | 73 345.00 | 78 627.00 | | 73 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 727.00 | 10 523.00 | | 12 727.00 |
262 Autres charges | 28 026.00 | 26 756.00 | | 28 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 873.00 | 415 057.00 | | 393 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 728.00 | -2 972.00 | | 728.00 |
280 Produits financiers | 22 939.00 | 20 805.00 | | 22 939.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 527.00 | 259.00 | | 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 514.00 | -2 640.00 | | -1 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 154.00 | 20 214.00 | | 26 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 905.00 | | | 905.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 520 861.00 | | | 520 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |