| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 682.00 | 10 131.00 | 1 551.00 | 11 682.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 959.00 | 51 965.00 | 18 995.00 | 70 959.00 |
040 Immobilisations financières | 438 220.00 | | 438 220.00 | 438 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520 861.00 | 62 096.00 | 458 766.00 | 520 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
072 Créances – Autres | 259 760.00 | | 259 760.00 | 259 760.00 |
084 Disponibilités | 381 921.00 | | 381 921.00 | 381 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 658 682.00 | | 658 682.00 | 658 682.00 |
110 Total général Actif | 1 179 543.00 | 62 096.00 | 1 117 447.00 | 1 179 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 394 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 556 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 010 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 117 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 684.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 395 757.00 | 423 937.00 | | 395 757.00 |
230 Autres produits | 16 328.00 | 16 109.00 | | 16 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 085.00 | 440 045.00 | | 412 085.00 |
242 Autres charges externes. | 136 803.00 | 138 761.00 | | 136 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 325.00 | | | 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | 2 053.00 | | 2 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 251.00 | 176 545.00 | | 160 251.00 |
252 Charges sociales | 78 627.00 | 86 759.00 | | 78 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 523.00 | 12 614.00 | | 10 523.00 |
262 Autres charges | 26 756.00 | 28 249.00 | | 26 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 057.00 | 444 980.00 | | 415 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 972.00 | -4 934.00 | | -2 972.00 |
280 Produits financiers | 20 805.00 | 26 110.00 | | 20 805.00 |
290 Produits exceptionnels | | 170.00 | | |
294 Charges financières | 259.00 | 476.00 | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 440.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 640.00 | -2 288.00 | | -2 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 214.00 | 22 717.00 | | 20 214.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 816.00 | | | 816.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 520 991.00 | | | 520 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 361.00 | | | 82 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |