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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 629.00 | 8 092.00 | 1 537.00 | 9 629.00 |
AH Fonds commercial | 135 375.00 | | 135 375.00 | 135 375.00 |
AN Terrains | 43 904.00 | | 43 904.00 | 43 904.00 |
AP Constructions | 678 341.00 | 261 898.00 | 416 443.00 | 678 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 493.00 | 82 805.00 | 18 688.00 | 101 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 572.00 | 65 438.00 | 14 134.00 | 79 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 420.00 | 441 177.00 | 641 243.00 | 1 082 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BN En cours de production de biens | 137 060.00 | | 137 060.00 | 137 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 612.00 | 17 396.00 | 232 216.00 | 249 612.00 |
BZ Autres créances | 50 999.00 | | 50 999.00 | 50 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 697.00 | 17 396.00 | 478 302.00 | 495 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 118.00 | 458 573.00 | 1 119 545.00 | 1 578 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 4 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 70 061.00 | 55 470.00 | | 70 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 383.00 | 38 591.00 | | -73 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 554.00 | 79 200.00 | | 73 554.00 |
DL TOTAL (I) | 526 532.00 | 627 561.00 | | 526 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 710.00 | 364 663.00 | | 323 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 043.00 | 415.00 | | 4 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 381.00 | 92 222.00 | | 99 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 696.00 | 117 484.00 | | 103 696.00 |
EA Autres dettes | 12 177.00 | 6 954.00 | | 12 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 006.00 | 36 472.00 | | 50 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 012.00 | 618 210.00 | | 593 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 545.00 | 1 245 771.00 | | 1 119 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 591.00 | 324 727.00 | | 343 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 589.00 | | 11 997.00 | 1 072 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 166.00 | 1 082 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 166.00 | 906 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 004.00 | | | 145 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 329.00 | | 11 997.00 | 896 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 220.00 | 46 693.00 | 1 736.00 | 396 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 992.00 | 1 100.00 | | 6 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 284.00 | 45 593.00 | 1 736.00 | 366 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 077.00 | 3 720.00 | 16 401.00 | 30 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 077.00 | 3 720.00 | 16 401.00 | 30 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 077.00 | 3 720.00 | 16 401.00 | 30 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 720.00 | 16 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 381.00 | 99 381.00 | | 99 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 823.00 | 40 823.00 | | 40 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 072.00 | 57 072.00 | | 57 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
UX Autres créances clients | 229 983.00 | | | 229 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
VB T. V. A. | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 483.00 | 74 062.00 | 196 763.00 | 323 483.00 |
VI Groupe et associés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 924.00 | | | 70 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 057.00 | 313 057.00 | | 313 057.00 |
VW T.V.A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 012.00 | 343 591.00 | 196 763.00 | 593 012.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 50 006.00 | | | 50 006.00 |