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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
AH Fonds commercial | 135 375.00 | | 135 375.00 | 135 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
AN Terrains | 43 904.00 | | 43 904.00 | 43 904.00 |
AP Constructions | 678 341.00 | 349 937.00 | 328 404.00 | 678 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 577.00 | 88 938.00 | 11 639.00 | 100 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 282.00 | 65 955.00 | 21 327.00 | 87 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 495.00 | 537 588.00 | 559 907.00 | 1 097 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BN En cours de production de biens | 92 004.00 | | 92 004.00 | 92 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 067.00 | 3 746.00 | 218 320.00 | 222 067.00 |
BZ Autres créances | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 796.00 | 3 746.00 | 382 050.00 | 385 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 291.00 | 541 334.00 | 941 957.00 | 1 483 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 600.00 | 184.00 | 1 416.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 302.00 | 6 300.00 | | 8 302.00 |
DH Report à nouveau | | -25 835.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 808.00 | 27 837.00 | | -10 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 028.00 | 63 204.00 | | 58 028.00 |
DL TOTAL (I) | 505 522.00 | 521 506.00 | | 505 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 590.00 | 221 458.00 | | 257 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 276.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 744.00 | 64 536.00 | | 59 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 751.00 | 95 972.00 | | 75 751.00 |
EA Autres dettes | | 3 848.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 196.00 | 44 866.00 | | 43 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 435.00 | 430 955.00 | | 436 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 957.00 | 952 461.00 | | 941 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154.00 | | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 782.00 | | 31 283.00 | 1 089 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 944.00 | | 1 600.00 | 22 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 570.00 | 1 097 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 910 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 055.00 | | 3 762.00 | 153 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 718.00 | | 25 885.00 | 907 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 064.00 | | 36.00 | 6 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 351.00 | 40 737.00 | 23 500.00 | 520 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 944.00 | 184.00 | | 22 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 777.00 | 40 552.00 | 23 500.00 | 487 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 527.00 | | 1 781.00 | 5 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 527.00 | | 1 781.00 | 5 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 527.00 | | 1 781.00 | 5 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 744.00 | 59 744.00 | | 59 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 196.00 | 43 196.00 | | 43 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 217 787.00 | 217 787.00 | | 217 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VB T. V. A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 423.00 | 75 423.00 | | 75 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 166.00 | 58 457.00 | 85 365.00 | 182 166.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 913.00 | | | 57 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 325.00 | 252 325.00 | | 252 325.00 |
VW T.V.A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 435.00 | 312 726.00 | 85 365.00 | 436 435.00 |