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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
AH Fonds commercial | 135 375.00 | | 135 375.00 | 135 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
AN Terrains | 43 904.00 | | 43 904.00 | 43 904.00 |
AP Constructions | 690 480.00 | 409 356.00 | 281 124.00 | 690 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 907.00 | 89 781.00 | 3 126.00 | 92 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 301.00 | 45 638.00 | 53 663.00 | 99 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 904.00 | 578 173.00 | 545 732.00 | 1 123 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BN En cours de production de biens | 76 312.00 | | 76 312.00 | 76 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 961.00 | 2 091.00 | 209 870.00 | 211 961.00 |
BZ Autres créances | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 268 380.00 | | 268 380.00 | 268 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 721.00 | 2 091.00 | 598 630.00 | 600 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 625.00 | 580 264.00 | 1 144 362.00 | 1 724 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149.00 | | | 149.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 600.00 | 824.00 | 776.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 8 302.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DH Report à nouveau | | -10 808.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 015.00 | 77 706.00 | | 54 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 679.00 | 52 853.00 | | 47 679.00 |
DL TOTAL (I) | 626 894.00 | 578 053.00 | | 626 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 002.00 | 272 755.00 | | 222 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | 73.00 | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 857.00 | 74 808.00 | | 91 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 569.00 | 95 213.00 | | 105 569.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 6 014.00 | | 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 640.00 | 56 393.00 | | 96 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 468.00 | 505 256.00 | | 517 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 362.00 | 1 083 309.00 | | 1 144 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 075.00 | 381 804.00 | | 326 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 995.00 | | 30 215.00 | 1 112 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 511.00 | 4 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 306.00 | 1 123 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 794.00 | 926 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 605.00 | | 5 788.00 | 162 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 056.00 | | 24 331.00 | 921 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 790.00 | | 96.00 | 4 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 328.00 | 49 635.00 | 18 791.00 | 547 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 448.00 | 320.00 | | 23 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 251.00 | 49 315.00 | 18 791.00 | 514 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | 309.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | 309.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | 309.00 | 2 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 857.00 | 91 857.00 | | 91 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 640.00 | 96 640.00 | | 96 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 209 661.00 | 209 661.00 | | 209 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 895.00 | 30 502.00 | 165 049.00 | 221 895.00 |
VI Groupe et associés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 543.00 | | | 59 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 943.00 | 239 943.00 | | 239 943.00 |
VW T.V.A. | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 468.00 | 326 075.00 | 165 049.00 | 517 468.00 |