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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
AH Fonds commercial | 135 375.00 | | 135 375.00 | 135 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
AN Terrains | 43 904.00 | | 43 904.00 | 43 904.00 |
AP Constructions | 683 976.00 | 379 295.00 | 304 682.00 | 683 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 577.00 | 94 312.00 | 6 265.00 | 100 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 599.00 | 40 644.00 | 51 954.00 | 92 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 995.00 | 547 328.00 | 565 666.00 | 1 112 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BN En cours de production de biens | 65 465.00 | | 65 465.00 | 65 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 215.00 | 2 400.00 | 142 814.00 | 145 215.00 |
BZ Autres créances | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 260 173.00 | | 260 173.00 | 260 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 043.00 | 2 400.00 | 517 643.00 | 520 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 038.00 | 549 728.00 | 1 083 309.00 | 1 633 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 646.00 | | | 646.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 600.00 | 504.00 | 1 096.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
DH Report à nouveau | -10 808.00 | | | -10 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 706.00 | -10 808.00 | | 77 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 853.00 | 58 028.00 | | 52 853.00 |
DL TOTAL (I) | 578 053.00 | 505 522.00 | | 578 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 755.00 | 257 590.00 | | 272 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 154.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 808.00 | 59 744.00 | | 74 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 213.00 | 75 751.00 | | 95 213.00 |
EA Autres dettes | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 393.00 | 43 196.00 | | 56 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 256.00 | 436 435.00 | | 505 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 309.00 | 941 957.00 | | 1 083 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 804.00 | 312 726.00 | | 381 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 495.00 | | 51 334.00 | 1 097 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 305.00 | 4 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 834.00 | 1 112 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 529.00 | 921 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 817.00 | | 5 788.00 | 156 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 104.00 | | 45 481.00 | 910 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | 65.00 | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 588.00 | 44 270.00 | 34 529.00 | 537 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 128.00 | 320.00 | | 23 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 830.00 | 43 950.00 | 34 529.00 | 504 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 746.00 | | 1 346.00 | 3 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 746.00 | | 1 346.00 | 3 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 746.00 | | 1 346.00 | 3 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 808.00 | 74 808.00 | | 74 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 282.00 | 47 282.00 | | 47 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 393.00 | 56 393.00 | | 56 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 142 545.00 | 142 545.00 | | 142 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VB T. V. A. | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 318.00 | 90 318.00 | | 90 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 438.00 | 58 986.00 | 88 220.00 | 182 438.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 700.00 | | | 123 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VP Divers | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 937.00 | 173 937.00 | | 173 937.00 |
VW T.V.A. | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 256.00 | 381 804.00 | 88 220.00 | 505 256.00 |