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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 629.00 | 9 192.00 | 437.00 | 9 629.00 |
AH Fonds commercial | 135 375.00 | | 135 375.00 | 135 375.00 |
AN Terrains | 43 904.00 | | 43 904.00 | 43 904.00 |
AP Constructions | 678 341.00 | 291 285.00 | 387 055.00 | 678 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 966.00 | 85 259.00 | 20 707.00 | 105 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 424.00 | 72 052.00 | 6 373.00 | 78 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 697.00 | 480 733.00 | 607 964.00 | 1 088 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BN En cours de production de biens | 82 140.00 | | 82 140.00 | 82 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 085.00 | 7 158.00 | 203 927.00 | 211 085.00 |
BZ Autres créances | 49 265.00 | | 49 265.00 | 49 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 501.00 | 7 158.00 | 386 344.00 | 393 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 198.00 | 487 890.00 | 994 308.00 | 1 482 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | | 70 061.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 322.00 | | | -3 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 513.00 | -73 383.00 | | -22 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 379.00 | 73 554.00 | | 68 379.00 |
DL TOTAL (I) | 498 844.00 | 526 532.00 | | 498 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 584.00 | 323 710.00 | | 254 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 4 043.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 686.00 | 99 381.00 | | 74 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 923.00 | 103 696.00 | | 112 923.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 12 177.00 | | 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 825.00 | 50 006.00 | | 52 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 465.00 | 593 012.00 | | 495 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 308.00 | 1 119 545.00 | | 994 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 193.00 | 343 591.00 | | 314 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 420.00 | | 15 663.00 | 1 082 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 6 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 386.00 | 1 088 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 136.00 | 914 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 004.00 | | | 145 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 161.00 | | 15 661.00 | 906 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 311.00 | | 2.00 | 8 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 177.00 | 46 565.00 | 7 010.00 | 441 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 092.00 | 1 100.00 | | 8 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 141.00 | 45 465.00 | 7 010.00 | 410 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 396.00 | 2 091.00 | 12 329.00 | 17 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 396.00 | 2 091.00 | 12 329.00 | 17 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 396.00 | 2 091.00 | 12 329.00 | 17 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 091.00 | 12 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 686.00 | 74 686.00 | | 74 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 637.00 | 40 637.00 | | 40 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 538.00 | 63 538.00 | | 63 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 825.00 | 52 825.00 | | 52 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 202 725.00 | | | 202 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
VB T. V. A. | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 971.00 | 67 700.00 | 141 901.00 | 248 971.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 512.00 | | | 74 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 567.00 | | | 36 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 129.00 | 268 129.00 | | 268 129.00 |
VW T.V.A. | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 465.00 | 314 193.00 | 141 901.00 | 495 465.00 |