| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
AH Fonds commercial | 135 375.00 | | 135 375.00 | 135 375.00 |
AN Terrains | 43 904.00 | | 43 904.00 | 43 904.00 |
AP Constructions | 678 341.00 | 320 611.00 | 357 730.00 | 678 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 049.00 | 90 110.00 | 16 939.00 | 107 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 424.00 | 77 056.00 | 1 369.00 | 78 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 782.00 | 520 351.00 | 569 431.00 | 1 089 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BN En cours de production de biens | 103 641.00 | | 103 641.00 | 103 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 430.00 | 5 527.00 | 184 903.00 | 190 430.00 |
BZ Autres créances | 49 433.00 | | 49 433.00 | 49 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 557.00 | 5 527.00 | 383 030.00 | 388 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 339.00 | 525 878.00 | 952 461.00 | 1 478 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | -25 835.00 | -3 322.00 | | -25 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 837.00 | -22 513.00 | | 27 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 204.00 | 68 379.00 | | 63 204.00 |
DL TOTAL (I) | 521 506.00 | 498 844.00 | | 521 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 458.00 | 254 584.00 | | 221 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 84.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 536.00 | 74 686.00 | | 64 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 972.00 | 112 923.00 | | 95 972.00 |
EA Autres dettes | 3 848.00 | 363.00 | | 3 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 866.00 | 52 825.00 | | 44 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 955.00 | 495 465.00 | | 430 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 461.00 | 994 308.00 | | 952 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276.00 | | | 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 697.00 | | 2 762.00 | 1 088 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 1 089 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 677.00 | 915 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 004.00 | | | 145 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 686.00 | | 2 760.00 | 914 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 063.00 | | 2.00 | 6 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 733.00 | 41 295.00 | 1 677.00 | 480 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 192.00 | 437.00 | | 9 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 596.00 | 40 858.00 | 1 677.00 | 448 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 158.00 | | 1 630.00 | 7 158.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 478.00 | 246 478.00 | | 246 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 184 020.00 | 184 020.00 | | 184 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VB T. V. A. | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 680.00 | 52 266.00 | 102 513.00 | 201 680.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 291.00 | | | 47 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 478.00 | 246 478.00 | | 246 478.00 |
VW T.V.A. | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 955.00 | 281 541.00 | 102 513.00 | 430 955.00 |