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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 907.00 | 89 934.00 | 3 973.00 | 93 907.00 |
AH Fonds commercial | 378 966.00 | | 378 966.00 | 378 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 114.00 | 231 874.00 | 116 240.00 | 348 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 086.00 | 251 995.00 | 62 092.00 | 314 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 739.00 | 573 802.00 | 567 937.00 | 1 141 739.00 |
BP En cours de production de services | 259 658.00 | | 259 658.00 | 259 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 441.00 | 18 150.00 | 705 290.00 | 723 441.00 |
BZ Autres créances | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
CF Disponibilités | 170 905.00 | | 170 905.00 | 170 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 720.00 | 18 150.00 | 1 186 570.00 | 1 204 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 459.00 | 591 952.00 | 1 754 507.00 | 2 346 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 802 858.00 | 797 299.00 | | 802 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 698.00 | 225 558.00 | | 209 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 555.00 | 1 066 858.00 | | 1 056 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 695.00 | 189 400.00 | | 173 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 475.00 | 51 972.00 | | 71 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 146.00 | 441 927.00 | | 441 146.00 |
EA Autres dettes | 11 636.00 | 16 814.00 | | 11 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 952.00 | 728 549.00 | | 697 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 507.00 | 1 795 406.00 | | 1 754 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 193.00 | 626 691.00 | | 605 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | 661.00 | | 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 759 267.00 | 88 771.00 | 2 848 037.00 | 2 759 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 267.00 | 88 771.00 | 2 848 037.00 | 2 759 267.00 |
FM Production stockée | | | 94 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 782.00 | |
GE Autres charges | | | 20 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 914.00 | 68 380.00 | | 41 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 502.00 | 4 490.00 | | 3 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 502.00 | 4 490.00 | | 3 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 002.00 | -1 490.00 | | -2 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 812.00 | 71 406.00 | | 63 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 960.00 | 2 873 362.00 | | 3 002 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 262.00 | 2 647 804.00 | | 2 793 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 698.00 | 225 558.00 | | 209 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 531.00 | | 90 432.00 | 1 090 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 225.00 | 1 141 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 225.00 | 662 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 783.00 | | 5 090.00 | 467 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 082.00 | | 85 342.00 | 616 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 681.00 | 95 345.00 | 39 225.00 | 517 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 829.00 | 11 104.00 | | 78 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 851.00 | 84 241.00 | 39 225.00 | 438 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 903.00 | 11 782.00 | 14 535.00 | 20 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 903.00 | 11 782.00 | 14 535.00 | 20 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 903.00 | 11 782.00 | 14 535.00 | 20 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 782.00 | 14 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 474.00 | 71 474.00 | | 71 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 159.00 | 104 159.00 | | 104 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 728.00 | 168 728.00 | | 168 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 701 675.00 | | | 701 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
VB T. V. A. | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 049.00 | 80 290.00 | 92 759.00 | 173 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 341.00 | | | 80 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 897.00 | | | 95 897.00 |
VP Divers | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 208.00 | 752 393.00 | 26 815.00 | 779 208.00 |
VW T.V.A. | 167 814.00 | 167 814.00 | | 167 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 951.00 | 605 192.00 | 92 759.00 | 697 951.00 |