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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 901.00 | 128 394.00 | 1 507.00 | 129 901.00 |
AH Fonds commercial | 378 966.00 | | 378 966.00 | 378 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 073.00 | 331 298.00 | 214 776.00 | 546 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 810.00 | 268 448.00 | 87 362.00 | 355 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 896.00 | 728 140.00 | 689 756.00 | 1 417 896.00 |
BP En cours de production de services | 403 185.00 | | 403 185.00 | 403 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 574.00 | 38 377.00 | 849 197.00 | 887 574.00 |
BZ Autres créances | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
CF Disponibilités | 59 567.00 | | 59 567.00 | 59 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 007.00 | 38 377.00 | 1 361 630.00 | 1 400 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 903.00 | 766 517.00 | 2 051 386.00 | 2 817 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 865 669.00 | 792 555.00 | | 865 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 140.00 | 293 114.00 | | 230 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 950.00 | 9 950.00 | | 7 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 759.00 | 1 139 619.00 | | 1 147 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 961.00 | 239 809.00 | | 336 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | 22 084.00 | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 441.00 | 56 904.00 | | 42 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 243.00 | 513 544.00 | | 515 243.00 |
EA Autres dettes | 8 290.00 | 13 246.00 | | 8 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 627.00 | 845 587.00 | | 903 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 386.00 | 1 985 206.00 | | 2 051 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 339.00 | 707 954.00 | | 724 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 454.00 | 7 240.00 | | 56 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 372 031.00 | | 3 372 031.00 | 3 372 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 372 031.00 | | 3 372 031.00 | 3 372 031.00 |
FM Production stockée | | | 49 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 492 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 339.00 | |
GE Autres charges | | | 13 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 481.00 | 61 668.00 | | 68 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 1 150.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 429.00 | 1 150.00 | | 9 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 1 774.00 | | 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 2 074.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 487.00 | -924.00 | | 8 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 245.00 | 93 469.00 | | 52 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 502 633.00 | 3 342 845.00 | | 3 502 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 493.00 | 3 049 731.00 | | 3 272 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 140.00 | 293 114.00 | | 230 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 385.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 233.00 | | 153 444.00 | 1 300 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 781.00 | 1 417 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 781.00 | 901 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 002.00 | | 9 865.00 | 499 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 858.00 | | 142 807.00 | 794 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 372.00 | | 772.00 | 6 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 348.00 | 124 573.00 | 35 781.00 | 639 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 659.00 | 17 734.00 | | 110 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 688.00 | 106 839.00 | 35 781.00 | 528 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 628.00 | 29 338.00 | 2 590.00 | 11 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 628.00 | 29 338.00 | 2 590.00 | 11 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 628.00 | 29 338.00 | 2 590.00 | 11 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 338.00 | 2 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 965.00 | 124 965.00 | | 124 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 868.00 | 197 868.00 | | 197 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 841 529.00 | 841 529.00 | | 841 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 044.00 | | 46 044.00 | 46 044.00 |
VB T. V. A. | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VC Groupe et associés | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 453.00 | 56 453.00 | | 56 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 507.00 | 101 220.00 | 179 287.00 | 280 507.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 041.00 | | | 112 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 754.00 | 891 210.00 | 51 544.00 | 942 754.00 |
VW T.V.A. | 190 636.00 | 190 636.00 | | 190 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 626.00 | 724 339.00 | 179 287.00 | 903 626.00 |