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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 901.00 | 129 901.00 | | 129 901.00 |
AH Fonds commercial | 378 966.00 | | 378 966.00 | 378 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 216.00 | 468 441.00 | 110 774.00 | 579 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 761.00 | 340 529.00 | 113 231.00 | 453 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 936.00 | 938 872.00 | 620 064.00 | 1 558 936.00 |
BP En cours de production de services | 299 524.00 | | 299 524.00 | 299 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 225.00 | 19 347.00 | 768 877.00 | 788 225.00 |
BZ Autres créances | 34 460.00 | | 34 460.00 | 34 460.00 |
CF Disponibilités | 867 857.00 | | 867 857.00 | 867 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 129.00 | | 24 129.00 | 24 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 196.00 | 19 347.00 | 1 994 849.00 | 2 014 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 133.00 | 958 219.00 | 2 614 913.00 | 3 573 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 964 055.00 | 875 809.00 | | 964 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 761.00 | 308 245.00 | | 244 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 950.00 | 5 950.00 | | 3 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 766.00 | 1 234 005.00 | | 1 256 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 810.00 | 284 068.00 | | 564 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 349.00 | 154 887.00 | | 162 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 340.00 | 68 451.00 | | 63 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 429.00 | 549 867.00 | | 558 429.00 |
EA Autres dettes | 9 217.00 | 19 555.00 | | 9 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 147.00 | 1 076 831.00 | | 1 358 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 913.00 | 2 310 836.00 | | 2 614 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 208.00 | 902 274.00 | | 1 197 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | 679.00 | | 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 349.00 | | | 162 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
FG Production vendue services | 3 170 957.00 | | 3 170 957.00 | 3 170 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 182 033.00 | | 3 182 033.00 | 3 182 033.00 |
FM Production stockée | | | -94 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 133 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 988.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 13 666.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 14 655.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 999.00 | 13 094.00 | | 1 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 739.00 | 111 824.00 | | 87 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 989.00 | 3 609 001.00 | | 3 135 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 228.00 | 3 300 755.00 | | 2 891 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 761.00 | 308 245.00 | | 244 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 730.00 | | 49 206.00 | 1 509 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 558 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 867.00 | | | 508 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 710.00 | | 39 267.00 | 993 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 151.00 | | 9 939.00 | 7 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 440.00 | 107 431.00 | | 831 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 901.00 | | | 129 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 539.00 | 107 431.00 | | 701 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 352.00 | | 2 005.00 | 21 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 352.00 | | 2 005.00 | 21 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 352.00 | | 2 005.00 | 21 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 340.00 | 63 340.00 | | 63 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 478.00 | 142 478.00 | | 142 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 502.00 | 182 502.00 | | 182 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
UX Autres créances clients | 765 008.00 | 765 008.00 | | 765 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 217.00 | | 23 217.00 | 23 217.00 |
VB T. V. A. | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 229.00 | 403 291.00 | 160 938.00 | 564 229.00 |
VI Groupe et associés | 162 349.00 | 162 349.00 | | 162 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 157.00 | | | 49 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 704.00 | 823 597.00 | 29 107.00 | 852 704.00 |
VW T.V.A. | 226 314.00 | 226 314.00 | | 226 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 147.00 | 1 197 208.00 | 160 938.00 | 1 358 147.00 |