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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 901.00 | 129 901.00 | | 129 901.00 |
AH Fonds commercial | 378 966.00 | | 378 966.00 | 378 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 216.00 | 405 090.00 | 174 126.00 | 579 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 495.00 | 296 449.00 | 118 045.00 | 414 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 730.00 | 831 441.00 | 678 290.00 | 1 509 730.00 |
BP En cours de production de services | 393 734.00 | | 393 734.00 | 393 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 708.00 | 21 353.00 | 864 355.00 | 885 708.00 |
BZ Autres créances | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CF Disponibilités | 348 668.00 | | 348 668.00 | 348 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 899.00 | 21 353.00 | 1 632 547.00 | 1 653 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 629.00 | 852 793.00 | 2 310 836.00 | 3 163 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 875 809.00 | 865 669.00 | | 875 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 246.00 | 230 140.00 | | 308 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 950.00 | 7 950.00 | | 5 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 005.00 | 1 147 759.00 | | 1 234 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 069.00 | 336 961.00 | | 284 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 887.00 | 692.00 | | 154 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 451.00 | 42 441.00 | | 68 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 868.00 | 515 243.00 | | 549 868.00 |
EA Autres dettes | 19 556.00 | 8 290.00 | | 19 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 831.00 | 903 627.00 | | 1 076 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 836.00 | 2 051 386.00 | | 2 310 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 274.00 | 724 339.00 | | 902 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | 56 454.00 | | 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
FG Production vendue services | 3 529 507.00 | | 3 529 507.00 | 3 529 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 536 290.00 | | 3 536 290.00 | 3 536 290.00 |
FM Production stockée | | | -9 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 593 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 590.00 | |
GE Autres charges | | | 10 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 057.00 | 68 481.00 | | 38 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | 5 429.00 | | 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 667.00 | 4 000.00 | | 13 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 655.00 | 9 429.00 | | 14 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561.00 | 942.00 | | 1 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561.00 | 942.00 | | 1 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 094.00 | 8 487.00 | | 13 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 824.00 | 52 245.00 | | 111 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609 002.00 | 3 502 633.00 | | 3 609 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300 756.00 | 3 272 493.00 | | 3 300 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 246.00 | 230 140.00 | | 308 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 895.00 | | 110 061.00 | 1 417 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 227.00 | 1 509 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 227.00 | 993 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 867.00 | | | 508 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 883.00 | | 110 054.00 | 901 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 144.00 | | 7.00 | 7 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 140.00 | 121 527.00 | 18 227.00 | 728 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 394.00 | 1 507.00 | | 128 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 746.00 | 120 020.00 | 18 227.00 | 599 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 376.00 | 11 590.00 | 28 614.00 | 38 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 376.00 | 11 590.00 | 28 614.00 | 38 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 376.00 | 11 590.00 | 28 614.00 | 38 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 590.00 | 28 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 451.00 | 68 451.00 | | 68 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 485.00 | 128 485.00 | | 128 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 887.00 | 201 887.00 | | 201 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 860 084.00 | 860 084.00 | | 860 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
VB T. V. A. | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 389.00 | 108 832.00 | 174 557.00 | 283 389.00 |
VI Groupe et associés | 154 887.00 | 154 887.00 | | 154 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 800.00 | | | 116 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 925.00 | | | 113 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 997.00 | 885 874.00 | 31 123.00 | 916 997.00 |
VW T.V.A. | 210 262.00 | 210 262.00 | | 210 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 831.00 | 902 274.00 | 174 557.00 | 1 076 831.00 |