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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 301.00 | 114 519.00 | 1 782.00 | 116 301.00 |
AH Fonds commercial | 378 966.00 | | 378 966.00 | 378 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 968.00 | 475 054.00 | 86 914.00 | 561 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 687.00 | 293 870.00 | 117 817.00 | 411 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 081.00 | 883 443.00 | 602 638.00 | 1 486 081.00 |
BP En cours de production de services | 381 800.00 | | 381 800.00 | 381 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 442.00 | 2 055.00 | 827 387.00 | 829 442.00 |
BZ Autres créances | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CF Disponibilités | 435 080.00 | | 435 080.00 | 435 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 082.00 | 2 055.00 | 1 681 027.00 | 1 683 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 163.00 | 885 498.00 | 2 283 665.00 | 3 169 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 988 817.00 | 964 055.00 | | 988 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 817.00 | 244 762.00 | | 200 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 950.00 | 3 950.00 | | 1 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 583.00 | 1 256 767.00 | | 1 235 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 610.00 | 564 811.00 | | 218 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 944.00 | 162 349.00 | | 173 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 686.00 | 63 341.00 | | 79 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 555.00 | 558 429.00 | | 570 555.00 |
EA Autres dettes | 5 287.00 | 9 217.00 | | 5 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 081.00 | 1 358 147.00 | | 1 048 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 665.00 | 2 614 914.00 | | 2 283 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 116.00 | 1 197 209.00 | | 912 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839.00 | 581.00 | | 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 958.00 | | 37 958.00 | 37 958.00 |
FG Production vendue services | 3 058 596.00 | | 3 058 596.00 | 3 058 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 096 553.00 | | 3 096 553.00 | 3 096 553.00 |
FM Production stockée | | | 82 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 217 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 412.00 | |
GE Autres charges | | | 20 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 43 369.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 750.00 | 2 000.00 | | 17 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 799.00 | 2 000.00 | | 17 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 799.00 | 2 000.00 | | 17 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 602.00 | 87 739.00 | | 63 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 999.00 | 3 135 990.00 | | 3 235 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 182.00 | 2 891 228.00 | | 3 035 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 817.00 | 244 762.00 | | 200 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 936.00 | | 89 985.00 | 1 558 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 841.00 | 1 486 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | 495 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 841.00 | 973 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 867.00 | | 2 400.00 | 508 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 977.00 | | 87 518.00 | 1 032 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 091.00 | | 67.00 | 17 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 872.00 | -23 106.00 | 146 841.00 | 938 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 901.00 | -129 901.00 | | 129 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 971.00 | 106 794.00 | 146 841.00 | 808 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 347.00 | | 17 292.00 | 19 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 347.00 | | 17 292.00 | 19 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 347.00 | | 17 292.00 | 19 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 685.00 | 79 685.00 | | 79 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 193.00 | 155 193.00 | | 155 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 516.00 | 178 516.00 | | 178 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
UX Autres créances clients | 826 975.00 | 826 975.00 | | 826 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
VB T. V. A. | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 770.00 | 81 805.00 | 135 965.00 | 217 770.00 |
VI Groupe et associés | 173 944.00 | 173 944.00 | | 173 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 660.00 | | | 65 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 309.00 | | | 409 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 092.00 | 863 736.00 | 8 356.00 | 872 092.00 |
VW T.V.A. | 229 301.00 | 229 301.00 | | 229 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 081.00 | 912 115.00 | 135 965.00 | 1 048 081.00 |