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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 036.00 | 110 660.00 | 9 376.00 | 120 036.00 |
AH Fonds commercial | 378 966.00 | | 378 966.00 | 378 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 001.00 | 274 337.00 | 172 664.00 | 447 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 857.00 | 254 352.00 | 93 505.00 | 347 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 233.00 | 639 348.00 | 660 885.00 | 1 300 233.00 |
BP En cours de production de services | 353 801.00 | | 353 801.00 | 353 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 966.00 | 11 628.00 | 810 338.00 | 821 966.00 |
BZ Autres créances | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
CF Disponibilités | 128 217.00 | | 128 217.00 | 128 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 949.00 | 11 628.00 | 1 324 321.00 | 1 335 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 182.00 | 650 976.00 | 1 985 206.00 | 2 636 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 792 555.00 | 802 858.00 | | 792 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 114.00 | 209 698.00 | | 293 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 619.00 | 1 056 555.00 | | 1 139 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 809.00 | 173 695.00 | | 239 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 904.00 | 71 475.00 | | 56 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 544.00 | 441 146.00 | | 513 544.00 |
EA Autres dettes | 13 246.00 | 11 636.00 | | 13 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 587.00 | 697 952.00 | | 845 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 206.00 | 1 754 507.00 | | 1 985 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 954.00 | 605 193.00 | | 707 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 240.00 | 646.00 | | 7 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 173 636.00 | | 3 173 636.00 | 3 173 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 173 636.00 | | 3 173 636.00 | 3 173 636.00 |
FM Production stockée | | | 94 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 339 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 597.00 | |
GE Autres charges | | | 14 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 948 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 668.00 | 41 914.00 | | 61 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | 1 500.00 | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | 1 500.00 | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 774.00 | 3 502.00 | | 1 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074.00 | 3 502.00 | | 2 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | -2 002.00 | | -924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 469.00 | 63 812.00 | | 93 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 845.00 | 3 002 960.00 | | 3 342 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 049 731.00 | 2 793 262.00 | | 3 049 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 114.00 | 209 698.00 | | 293 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 385.00 | 9 540.00 | | 2 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 738.00 | | 199 767.00 | 1 141 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 6 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 273.00 | 1 300 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 973.00 | 794 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 873.00 | | 26 129.00 | 472 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 200.00 | | 173 631.00 | 662 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 665.00 | | 7.00 | 6 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 801.00 | 106 519.00 | 40 973.00 | 573 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 933.00 | 20 726.00 | | 89 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 868.00 | 85 793.00 | 40 973.00 | 483 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 150.00 | 3 597.00 | 10 119.00 | 18 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 150.00 | 3 597.00 | 10 119.00 | 18 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 150.00 | 3 597.00 | 10 119.00 | 18 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 597.00 | 10 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 904.00 | 56 904.00 | | 56 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 757.00 | 133 757.00 | | 133 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 631.00 | 188 631.00 | | 188 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 806 795.00 | | | 806 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
VB T. V. A. | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 568.00 | 94 935.00 | 137 632.00 | 232 568.00 |
VI Groupe et associés | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 371.00 | | | 160 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 778.00 | | | 100 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 680.00 | 838 759.00 | 19 920.00 | 858 680.00 |
VW T.V.A. | 187 633.00 | 187 633.00 | | 187 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 586.00 | 707 954.00 | 137 632.00 | 845 586.00 |