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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 141.00 | 220 856.00 | 26 285.00 | 247 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 141.00 | 220 856.00 | 132 285.00 | 353 141.00 |
060 Stock marchandises | 46 103.00 | | 46 103.00 | 46 103.00 |
072 Créances – Autres | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 60 775.00 | | 60 775.00 | 60 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 652.00 | | 120 652.00 | 120 652.00 |
110 Total général Actif | 473 793.00 | 220 856.00 | 252 937.00 | 473 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 276.00 | 215 622.00 | | 269 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 584.00 | 41 101.00 | | 74 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 610.00 | | | 610.00 |
230 Autres produits | 270.00 | 3 800.00 | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 740.00 | 260 523.00 | | 344 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 391.00 | 110 893.00 | | 141 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -367.00 | -10 566.00 | | -367.00 |
242 Autres charges externes. | 51 533.00 | 53 424.00 | | 51 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 329.00 | 3 557.00 | | 4 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 247.00 | 45 230.00 | | 86 247.00 |
252 Charges sociales | 34 151.00 | 12 944.00 | | 34 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 436.00 | 39 956.00 | | 1 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 721.00 | 255 437.00 | | 318 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 019.00 | 5 086.00 | | 26 019.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 647.00 | 2 450.00 | | 6 647.00 |
294 Charges financières | 1 455.00 | 2 044.00 | | 1 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 1 596.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | 822.00 | | 4 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 530.00 | 3 074.00 | | 26 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 499.00 | | | 331 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |