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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 272 560.00 | 226 688.00 | 45 872.00 | 272 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 560.00 | 226 688.00 | 151 872.00 | 378 560.00 |
060 Stock marchandises | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
072 Créances – Autres | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 714.00 | | 73 714.00 | 73 714.00 |
110 Total général Actif | 452 274.00 | 226 688.00 | 225 586.00 | 452 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 000.00 | 269 276.00 | | 262 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 560.00 | 74 584.00 | | 66 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 610.00 | | |
230 Autres produits | 43 283.00 | 270.00 | | 43 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 843.00 | 344 740.00 | | 371 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 396.00 | 141 391.00 | | 121 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 431.00 | -367.00 | | 17 431.00 |
242 Autres charges externes. | 63 030.00 | 51 533.00 | | 63 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 153.00 | 4 329.00 | | 3 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 972.00 | 86 247.00 | | 79 972.00 |
252 Charges sociales | 28 676.00 | 34 151.00 | | 28 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 832.00 | 1 436.00 | | 5 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 489.00 | 318 721.00 | | 319 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 354.00 | 26 019.00 | | 52 354.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 978.00 | 6 647.00 | | 7 978.00 |
294 Charges financières | 840.00 | 1 455.00 | | 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 553.00 | 1.00 | | 21 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 767.00 | 4 682.00 | | 5 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 173.00 | 26 530.00 | | 32 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 141.00 | | | 353 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |