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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 318 131.00 | 255 244.00 | 62 887.00 | 318 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 131.00 | 255 244.00 | 168 887.00 | 424 131.00 |
060 Stock marchandises | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
072 Créances – Autres | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 638.00 | | 98 638.00 | 98 638.00 |
110 Total général Actif | 522 769.00 | 255 244.00 | 267 525.00 | 522 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 017.00 | 278 380.00 | | 261 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 223.00 | 90 040.00 | | 87 223.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
230 Autres produits | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 253.00 | 368 420.00 | | 370 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 801.00 | 154 524.00 | | 156 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 546.00 | 16 794.00 | | -6 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144.00 | 180.00 | | 144.00 |
242 Autres charges externes. | 55 248.00 | 52 190.00 | | 55 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 664.00 | 3 014.00 | | 3 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 030.00 | 74 480.00 | | 84 030.00 |
252 Charges sociales | 20 973.00 | 27 272.00 | | 20 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 789.00 | 12 767.00 | | 15 789.00 |
262 Autres charges | | 778.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 330 102.00 | 341 999.00 | | 330 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 151.00 | 26 421.00 | | 40 151.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 394.00 | 11 698.00 | | 5 394.00 |
294 Charges financières | | 166.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 361.00 | 1.00 | | 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 696.00 | 5 693.00 | | 7 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 490.00 | 32 259.00 | | 37 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 407 058.00 | | | 407 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |