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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 342 583.00 | 280 943.00 | 61 640.00 | 342 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 583.00 | 280 943.00 | 167 640.00 | 448 583.00 |
060 Stock marchandises | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
072 Créances – Autres | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 330.00 | | 68 330.00 | 68 330.00 |
110 Total général Actif | 516 913.00 | 280 943.00 | 235 971.00 | 516 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 228 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 248.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 178.00 | 261 017.00 | | 135 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 012.00 | 87 223.00 | | 40 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | 6 153.00 | | 17 500.00 |
230 Autres produits | | 15 860.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 690.00 | 370 253.00 | | 192 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 156.00 | 156 801.00 | | 77 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 693.00 | -6 546.00 | | -6 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -41.00 | 144.00 | | -41.00 |
242 Autres charges externes. | 43 002.00 | 55 248.00 | | 43 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 652.00 | 3 664.00 | | 4 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 597.00 | 84 030.00 | | 42 597.00 |
252 Charges sociales | 21 023.00 | 20 973.00 | | 21 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 699.00 | 15 789.00 | | 25 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 396.00 | 330 102.00 | | 207 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 706.00 | 40 151.00 | | -14 706.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 270.00 | 5 394.00 | | 7 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 699.00 | 361.00 | | 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 696.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 134.00 | 37 490.00 | | -8 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 424 131.00 | | | 424 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |