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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 368 150.00 | 304 944.00 | 63 206.00 | 368 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 150.00 | 304 944.00 | 169 206.00 | 474 150.00 |
060 Stock marchandises | 31 998.00 | | 31 998.00 | 31 998.00 |
072 Créances – Autres | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 73 087.00 | | 73 087.00 | 73 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 954.00 | | 116 954.00 | 116 954.00 |
110 Total général Actif | 591 104.00 | 304 944.00 | 286 160.00 | 591 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 942.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 305.00 | 135 178.00 | | 210 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 154.00 | 40 012.00 | | 23 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78 051.00 | 17 500.00 | | 78 051.00 |
230 Autres produits | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 596.00 | 192 690.00 | | 315 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 198.00 | 77 156.00 | | 113 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 881.00 | -6 693.00 | | -6 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 333.00 | -41.00 | | 333.00 |
242 Autres charges externes. | 53 216.00 | 43 002.00 | | 53 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 251.00 | 4 652.00 | | 4 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 638.00 | 42 597.00 | | 69 638.00 |
252 Charges sociales | 24 001.00 | 21 023.00 | | 24 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 002.00 | 25 699.00 | | 24 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 758.00 | 207 396.00 | | 281 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 839.00 | -14 706.00 | | 33 839.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 066.00 | 7 270.00 | | 4 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 699.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 439.00 | -8 134.00 | | 33 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 448 583.00 | | | 448 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 282.00 | | | 9 282.00 |